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Direitos creditórios (FIDC)

Solis Recebíveis Comerciais II Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.140.787/0001-89 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Solis Recebíveis Comerciais II FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios, CNPJ 55.140.787/0001-89: rendeu -48,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 148,2m e 30 cotistas. Fundo, gerido por Solis Investimentos S a e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL (9,35%), STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,81%), INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 148,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
21Os fundos investidos ainda não foram abertos
Rentabilidade em 12 meses
-48,7%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
30Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Solis Investimentos S a
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Constituído em
14/05/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -48,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 63,2 pontos abaixo.

O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
12,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-4,98retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-50,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026-48,0%+10,5%-58,5 p.p.
2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025+10,2%+13,2%-3,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Contato Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,35%

    ValorR$ 13,9m

  • Stars Bank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,81%

    ValorR$ 13,1m

  • Interbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,11%

    ValorR$ 12m

  • Plata I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,92%

    ValorR$ 11,7m

  • Confiança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,47%

    ValorR$ 9,6m

  • Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,47%

    ValorR$ 9,59m

  • Premium Recebíveis Multissetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,18%

    ValorR$ 9,16m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Milênio Recebíveis Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,52%

    ValorR$ 8,18m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Jpm III

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,42%

    ValorR$ 8,04m

  • Trevys Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 6,78m

  • Sg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,45%

    ValorR$ 6,61m

  • Os Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,37%

    ValorR$ 6,49m

  • Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,31%

    ValorR$ 6,4m

  • Firma Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,23%

    ValorR$ 6,27m

  • Multi Recebíveis III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 5,98m

  • Audax Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,87%

    ValorR$ 5,75m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Previa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 3,89m

  • Gii Gestao Inteligente Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 3,59m

  • Solis Vertente Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,25m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 77,7k

Mostrar as outras 1 posição

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 20,1k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 148,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
21todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 148,4m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 155,5k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 155.463,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Solis Recebíveis Comerciais II FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Conquista Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 140,5m——
Setentrional I Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 146,1m——
Solis Multiteses II Fi em Cotas de Fi Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 147,9m——
Ghia Sul 90 FIC de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 148m——
Solis Recebíveis Comerciais II Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 148,2m-48,7%-63,2 p.p.
XP Precatórios FIC de FIDC Judiciais de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 151,2m——
M M Ca Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 152,3m——

Perguntas sobre Solis Recebíveis Comerciais II Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Solis Recebíveis Comerciais II FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios?

55.140.787/0001-89 (só os números: 55140787000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Solis Recebíveis Comerciais II FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios?

Solis Investimentos S a, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Solis Recebíveis Comerciais II Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL (9,35%), STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,81%), INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,11%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 148,4m sobre um patrimônio de R$ 148,2m.

Qual o patrimônio do Solis Recebíveis Comerciais II Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?

R$ 148.211.916,88 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.140.787/0001-89, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam