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Multimercado

Capitânia Fapes Cdi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 68.374.052/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Capitânia Fapes Cdi FIF Multimercado CP, CNPJ 68.374.052/0001-61: tem patrimônio de R$ 29,8m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 55 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (15,47%), SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (4,07%), GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP (4,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA FAPES CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 29,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
56 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Capitania Prev S.A.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
04/08/2026
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 35,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Capitânia Fapes Cdi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 56 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (15,47%), SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44.062.564/0001-24) (4,07%), GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP (18.185.812/0001-14) (4,03%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,47%

    ValorR$ 4,61m

  • SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44.062.564/0001-24)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 1,21m

  • GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP (18.185.812/0001-14)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 1,2m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.654.210/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,90%

    ValorR$ 1,16m

  • AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.258.058/0001-82)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 923,1k

  • DEB

    NTSDA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 842,8k

  • DEB

    COLNA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 834k

  • DEB

    LOGGB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 833,3k

  • DEB

    PFOR16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 758,2k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI (58.035.124/0001-92)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 757,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.491.214/0001-86)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 757,8k

  • DEB

    USIM39Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 756,8k

  • RED FIDC REAL LP DE RESP LIMITADA - SENIOR 7 (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 755,6k

  • COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA (32.526.025/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 745,9k

  • DEB

    VIXL18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 734,4k

  • GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FIDC FINANCEIRO - SEN (51.254.064/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 715,5k

  • PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 714,9k

  • DEB

    APPSA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 710,7k

  • DEB

    ARTRA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 702,1k

  • DEB

    ELTN19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 605,5k

  • DEB

    VERTD6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 596,6k

  • CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.843.467/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 588,2k

  • VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.523.699/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 577,8k

  • NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (24.552.987/0001-15)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 456k

  • BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.002.535/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 455,3k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 56 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,47%

    ValorR$ 4,61m

  • Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 1,21m

  • Gavea Sul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 1,2m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,90%

    ValorR$ 1,16m

  • Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 923,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 842,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 834k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 833,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 758,2k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xi

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 757,9k

  • Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 757,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 756,8k

  • Red FIDC Real Lp de Resp Limitada - Senior 7

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 755,6k

  • Cobuccio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada de Respons Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 745,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 734,4k

  • Grana Tech Crédito Popular FIDC Financeiro - Sen

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 715,5k

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 714,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 710,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 702,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 605,5k

Mostrar as outras 35 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 596,6k

  • Consignados Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 588,2k

  • Vixtra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 577,8k

  • Ndmp I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 456k

  • Bex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 455,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 448k

  • Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 440,7k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial Trademax Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 433,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 398,7k

  • Larca Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 355,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 305k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 304,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 302k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 300,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 300k

  • Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 299,7k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 299,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 297,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 292,8k

  • Vfa Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 274k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 224,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 218,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 215k

  • Faz Cred Condolivre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 203,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 153,2k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 149,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 147,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 143,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 143,2k

  • Is Sol Agora Green II ESG FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 116,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 18,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,4k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,37k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 622,82

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 29,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
55todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 29,8m99,88% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 36,9k-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 36.853,67 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Capitânia Fapes Cdi FIF Multimercado CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 10/2026: faltam 11 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/09/2026 a 29/10/2026+1,0%+1,0%-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Capitânia Fapes Cdi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 29,8m——
Genoa Tl Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 29,9m+15,3%+1,1 p.p.
Allocation Retorno Absoluto Plus II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 29,9m——
Heron Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 30m-20,4%-34,6 p.p.
Em5 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 30,4m-1,7%-15,9 p.p.
Rbr Jatobá FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 30,6m+1,4%-12,8 p.p.
Ibiuna Hedge Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 30,7m+9,2%-5,0 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Capitânia Fapes Cdi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Capitânia Fapes Cdi FIF Multimercado CP?

68.374.052/0001-61 (só os números: 68374052000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITÂNIA FAPES CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Capitânia Fapes Cdi FIF Multimercado CP?

Capitania Prev S.A., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Capitânia Fapes Cdi FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Capitânia Fapes Cdi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (15,47%), SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (4,07%), GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP (4,03%). O fundo declarou 55 posições no total, somando R$ 29,8m sobre um patrimônio de R$ 29,8m.

Qual o patrimônio do Capitânia Fapes Cdi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 29.764.677,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.374.052/0001-61, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam