Renda fixa
Bradesco Yield Fi Financeiro - Ci RF Lp - Resp Limitada
CNPJ 03.054.724/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Yield FIF - CI RF Lp, CNPJ 03.054.724/0001-06: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,09m e 6 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (91,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (8,24%), Disponibilidade (0,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO YIELD FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,09m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0,5% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre a rentabilidade que exceder a variação do CDI, cobrada após a dedução de todas as despesas, inclusive a taxa de administraçãoA taxa de performance será calculada e provisionada por dia útil e paga semestralmente ou no resgate de cotas, por períodos vencidosÉ vedada a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do FUNDO for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança e
- Aplicação mínima
- R$ 20.000,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+1
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -6,52retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,7% | +11,6% | -1,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,3% | +14,3% | -2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,7% | +10,9% | -2,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,0% | +13,0% | -2,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,4% | +12,4% | -1,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo91,35%
ValorR$ 997,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,24%
ValorR$ 90,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 6,39k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 787,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,09mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,1m101,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,8k-1,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.779,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Licarteira de set/2026 | R$ 1,08m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Bradesco Yield Fi Financeiro - Ci RF Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,09m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Itaú Renda Fixa Índice de Preços Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,1m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Itaú Vértice Compromisso Inflação Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,1m | +11,2% | -2,9 p.p. |
| Itaú Pos Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,14m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Uniclass Pós Longo Prazo FIF Cic Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,15m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Sam Cic de Classes de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,16m | +11,6% | -2,6 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Yield Fi Financeiro - Ci RF Lp - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Yield FIF - CI RF Lp?
03.054.724/0001-06 (só os números: 03054724000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO YIELD FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Yield FIF - CI RF Lp?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bradesco Yield FIF - CI RF Lp?
0,5% ao ano. Taxa de performance: 20% sobre a rentabilidade que exceder a variação do CDI, cobrada após a dedução de todas as despesas, inclusive a taxa de administraçãoA taxa de performance será calculada e provisionada por dia útil e paga semestralmente ou no resgate de cotas, por períodos vencidosÉ vedada a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do FUNDO for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança e. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco Yield FIF - CI RF Lp?
R$ 20.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bradesco Yield FIF - CI RF Lp?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bradesco Yield Fi Financeiro - Ci RF Lp - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (91,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (8,24%), Disponibilidade (0,91%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,1m sobre um patrimônio de R$ 1,09m.
Qual o patrimônio do Bradesco Yield Fi Financeiro - Ci RF Lp - Resp Limitada?
R$ 1.092.149,97 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.054.724/0001-06, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam