Renda fixa
Lileo FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 68.245.048/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Lileo FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 68.245.048/0001-01: tem patrimônio de R$ 65,9m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (46,17%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (30,33%), DEB (3,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LILEO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 65,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/07/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 46,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Lileo FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (49,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (6,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,77%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo49,45%
ValorR$ 32,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 4,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 3,8m
DEB
VALEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 2,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 1,99m
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 1,96m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 1,69m
DEB
KLBNA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,36m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,22m
DEB
SUZB19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,2m
DEB
EGIEA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,01m
DEB
CGASA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 987,1k
DEB
CMGDB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 981,3k
DEB
CPLD29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 823,8k
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 812,8k
DEB
TIMS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 807,7k
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 803,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 442,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 436,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 29,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo46,17%
ValorR$ 30,4m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,33%
ValorR$ 20m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 2,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 1,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 987,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 981,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 823,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 812,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 807,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 803,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 65,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 65,9m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 49,4k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 49.438,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 09/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/08/2026 a 29/10/2026 | +1,5% | +2,1% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vgc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53,1m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Bradesco Futuramais Super Conservador FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 65,2m | — | — |
| Itaú Private Renda Fixa Ima B 5 FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 65,7m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Lileo FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 65,9m | — | — |
| Frater Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 66,5m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Caixa Brasil 2040 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 66,7m | +3,0% | -11,2 p.p. |
| Itaú Corporate Infinity Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 67,9m | +14,2% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre Lileo FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Lileo FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
68.245.048/0001-01 (só os números: 68245048000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LILEO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Lileo FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
Tag Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Lileo FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Lileo FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (46,17%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (30,33%), DEB (3,66%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 65,9m sobre um patrimônio de R$ 65,9m.
Qual o patrimônio do Lileo FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada?
R$ 65.858.882,47 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.245.048/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam