Frater Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 41.373.706/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Frater Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 67,1m distribuído em 102 posições. As maiores: BDR VENEZIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,03%), DEB (3,49%), DEB (3,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRATER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 67,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 102todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 67,1m99,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44,4k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.400,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BDR VENEZIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,06m | 9,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 3,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 3,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 3,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 3,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 3,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 2,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,85% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,25m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 986,6k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 986,4k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 934,7k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 891,4k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,7k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 825,8k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 815,4k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 808,2k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 803,4k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,9k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,4k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 777,7k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 769k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,9k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 758,2k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 735,8k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 733,3k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,1k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,8k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,1k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 659k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,2k | 0,96% |
| BDR KYIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC | Aplicações em outros fundos | R$ 596k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,8k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,7k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,2k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,1k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,7k | 0,73% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,7k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,5k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,2k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,5k | 0,64% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 428,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,8k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,6k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,6k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,7k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,92k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 102 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam