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Renda fixa

Frater Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 41.373.706/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Frater Debêntures Incentivadas FIF em Infraestrutura RF, CNPJ 41.373.706/0001-86: rendeu +7,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 66,5m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BDR Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 106 posições; as maiores: BDR VENEZIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,22%), DEB (3,40%), DEB (3,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FRATER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 66,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
105 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+7,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
5Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BDR Investimentos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,94retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,4%+11,6%-6,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,2%+14,3%+0,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,0%+10,9%-6,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,1%+13,0%+0,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+5,3%+12,4%-7,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,6%+1,4%+1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 32,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Frater Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 105 investimentos finais. Os maiores: BDR KYIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC (49.920.326/0001-26) (9,35%), DEB (3,50%), DEB (3,50%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • BDR KYIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC (49.920.326/0001-26)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,35%

    ValorR$ 6,13m

  • DEB

    CGOS28Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 2,3m

  • DEB

    CGOSA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 2,3m

  • DEB

    IVIAA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 2,22m

  • DEB

    CERT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    CPLD29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 1,98m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 1,77m

  • DEB

    POTE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 1,73m

  • DEB

    ARTR19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    CESE32Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 1,26m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    ALGAB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    CRCF12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    AESOA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 1,23m

  • DEB

    PETR17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    EGIEA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    TRPLB7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    PALFB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    APFD19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    CEEBC3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    CCROB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 997,8k

  • DEB

    CART13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 965,6k

  • DEB

    CHSF13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 911,4k

  • DEB

    LIGHB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 867,5k

  • DEB

    CEEBB7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 850,3k

  • DEB

    EQPA18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 809,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 105 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BDR Venezia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,22%

    ValorR$ 6,13m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 2,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 2,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 2,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 2,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 1,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 994,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 994,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 991,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 943,2k

Mostrar as outras 86 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 897,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 870,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 828,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 825,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 819,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 800,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 798,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 793,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 782,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 772,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 772,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 770,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 764,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 743,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 709,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 698,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 695,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 688,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 688,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 652,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 648,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 631,6k

  • BDR Kyiv Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - FIDC

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 603,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 554,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 533,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 523,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 497,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 482,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 480,4k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-08-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 477,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 475,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 459,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 451,1k

  • LIGHT S/A ON NM

    LIGT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 449,2k

    Ver LIGT3

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 447,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 428,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 402,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 384,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 374,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 367,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 366,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 351,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 342,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 340,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 331,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 325,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 324,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 322,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 303,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 297,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 295,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 290,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 287,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 281k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 275,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 261,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 250,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 245,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 234,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 226,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 214,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 200,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 196,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 189,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 184,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 178,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 165,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 153k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 139,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 137,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 123,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 99,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 96,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 89,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 80,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 77,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 74,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 48,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 41,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 32,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 22,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 20k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 18,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 14,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,99k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,72k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 66,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
106todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 66,5m99,55% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 44,9k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 44.936,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Brave Iron Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 47,5m+14,7%+0,5 p.p.
BTG Pactual Crédito Corporativo III Fi em Cotas de Fi Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 55m+15,2%+1,0 p.p.
BTG Pactual Crédito Corporativo Dinâmico Seleção FIF Cic RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 55,3m+14,6%+0,4 p.p.
Vp Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 64,3m——
Caixa Azulzinha FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 66m+12,4%-1,8 p.p.
Frater Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 66,5m+7,3%-6,9 p.p.
Acs V8 Vanquish Termo Prev Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 68,2m+13,4%-0,8 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Frater Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Frater Debêntures Incentivadas FIF em Infraestrutura RF?

41.373.706/0001-86 (só os números: 41373706000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FRATER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Frater Debêntures Incentivadas FIF em Infraestrutura RF?

BDR Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Frater Debêntures Incentivadas FIF em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Frater Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BDR VENEZIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,22%), DEB (3,40%), DEB (3,39%). O fundo declarou 106 posições no total, somando R$ 66,5m sobre um patrimônio de R$ 66,5m.

Qual o patrimônio do Frater Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 66.473.259,91 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.373.706/0001-86, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 106 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam