Investimento no exterior
Provence ETF Fundo de Investimento Financeiro de Ações
CNPJ 68.044.926/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Provence ETF FIF de Ações, CNPJ 68.044.926/0001-12: tem patrimônio de R$ 5,09m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (59,69%), INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE (24,42%), ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROVENCE ETF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,09m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 49 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/07/2026
- Índice de referência
- Ibovespa
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 16,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Provence ETF Fundo de Investimento Financeiro de Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 49 investimentos finais. Os maiores: ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.553.995/0001-40) (59,69%), ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.554.347/0001-08) (14,87%), Ação ordinária (4,50%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.553.995/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo59,69%
ValorR$ 3,04m
ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.554.347/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo14,87%
ValorR$ 757,6k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 229,4k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 219,4k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 148,1k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 141,9k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 129,5k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 67,9k
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 63,5k
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 47,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 38,8k
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 32,9k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 25,5k
Ação ordinária
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 25,5k
Certificado de depósito de ações
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 21,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 16,6k
Certificado de depósito de ações
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 15,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 14,3k
Ação ordinária
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 11,3k
Ação ordinária
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 10,3k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 8,55k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 8,47k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,26k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,26k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,18k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 49 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Bovespa Br+ Cap 5% B3 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo59,69%
ValorR$ 3,04m
Investo B3 Utilidade Pública Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,42%
ValorR$ 1,24m
Ishares Bovespa Br+ Equal Weight B3 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,87%
ValorR$ 757,6k
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 50k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 825,60
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,09mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,09m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,65k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.651,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Provence ETF FIF de Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Provence Rv FIF em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 5,09m neste fundo · carteira de jul/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/07/2026 a 29/10/2026 | -7,8% | +3,2% | -11,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dahlia III Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,46m | -1,5% | -15,7 p.p. |
| Morano Calabro FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,04m | — | — |
| Santa Helena Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,04m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Logan Royal FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,06m | +9,1% | -5,0 p.p. |
| Provence ETF Fundo de Investimento Financeiro de Ações (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 5,09m | — | — |
| Mil FIF Mult Crédito Privado Responsabilidade Ilimitadacarteira de set/2026 | R$ 5,2m | -53,0% | -67,2 p.p. |
| Global Insight Fund Dolar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,32m | -14,1% | -28,2 p.p. |
Perguntas sobre Provence ETF Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Qual é o CNPJ do Provence ETF FIF de Ações?
68.044.926/0001-12 (só os números: 68044926000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROVENCE ETF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Provence ETF FIF de Ações?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Provence ETF FIF de Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Provence ETF Fundo de Investimento Financeiro de Ações investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (59,69%), INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE (24,42%), ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,87%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 5,09m sobre um patrimônio de R$ 5,09m.
Qual o patrimônio do Provence ETF Fundo de Investimento Financeiro de Ações?
R$ 5.091.564,20 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.044.926/0001-12, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam