Renda fixa
Safra Building Block Incentivado Cdi Conservador M FIF Inv em Infra Cic Inv Infra RF Resp Limitada
CNPJ 68.028.812/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Building Block Incentivado Cdi Conservador M FIF Inv em Infra CIC Inv Infra RF, CNPJ 68.028.812/0001-89: tem patrimônio de R$ 1,71b. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: SAFRA INFRA CDI Q26 FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA (20,42%), SFR FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,30%), XP DEBÊNTURES INCENTIVADAS LOW VOL CRÉD PRIV FIF INCENT DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RL (16,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI CONSERVADOR M FIF INV EM INFRA CIC INV INFRA RF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,71b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 3 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/07/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Building Block Incentivado Cdi Conservador M FIF Inv em Infra Cic Inv Infra RF Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 3 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI CONSERVADOR M FIF INV EM INFRA CIC INV INFRA RF RESP LIMITADA (68.028.812/0001-89) (86,09%), Valores a Pagar (13,87%), Disponibilidades (0,02%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI CONSERVADOR M FIF INV EM INFRA CIC INV INFRA RF RESP LIMITADA (68.028.812/0001-89)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo86,09%
ValorR$ 14,7m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo13,87%
ValorR$ 2,37m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Infra Cdi Q26 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,42%
ValorR$ 350,1m
Sfr FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,30%
ValorR$ 296,7m
XP Debêntures Incentivadas Low Vol Créd Priv FIF Incent de Invest em Infraestrutura Renda Fixa - Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,74%
ValorR$ 287,1m
Arx Hedge 3Y Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,12%
ValorR$ 276,5m
Icatu Vanguarda S Infra Incent Cdi Low Duration FIF - Ci RF Incent Invest Infra - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,24%
ValorR$ 244,2m
Leto Debêntures Cdi Duration Curta FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,76%
ValorR$ 236m
Safra Cash FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 47,7m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 23,9m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,71bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,76b102,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 47,9m-2,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 47.865.848,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 09/2026: faltam 11 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/08/2026 a 30/09/2026 | +2,4% | +1,1% | +1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Mirante Liquidez FIF - Classe de Invstimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,65b | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Santander Hermes Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura - FIFcarteira de set/2026 | R$ 1,71b | +10,9% | -3,5 p.p. |
| Safra Building Block Incentivado Cdi Conservador M FIF Inv em Infra Cic Inv Infra RF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,71b | — | — |
| Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado Cic Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,8b | +7,8% | -6,7 p.p. |
| Rio Grande Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,91b | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Dexco Gael FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,92b | — | — |
| BB Urano 7 Renda Fixa Curto Prazo Automatico FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,41b | +14,0% | -0,4 p.p. |
Perguntas sobre Safra Building Block Incentivado Cdi Conservador M FIF Inv em Infra Cic Inv Infra RF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Building Block Incentivado Cdi Conservador M FIF Inv em Infra CIC Inv Infra RF?
68.028.812/0001-89 (só os números: 68028812000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI CONSERVADOR M FIF INV EM INFRA CIC INV INFRA RF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Building Block Incentivado Cdi Conservador M FIF Inv em Infra CIC Inv Infra RF?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safra Building Block Incentivado Cdi Conservador M FIF Inv em Infra CIC Inv Infra RF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Safra Building Block Incentivado Cdi Conservador M FIF Inv em Infra Cic Inv Infra RF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SAFRA INFRA CDI Q26 FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA (20,42%), SFR FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,30%), XP DEBÊNTURES INCENTIVADAS LOW VOL CRÉD PRIV FIF INCENT DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RL (16,74%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 1,76b sobre um patrimônio de R$ 1,71b.
Qual o patrimônio do Safra Building Block Incentivado Cdi Conservador M FIF Inv em Infra Cic Inv Infra RF Resp Limitada?
R$ 1.714.224.462,02 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.028.812/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam