Renda fixa
Dexco Gael FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.110.523/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Dexco Gael FIF - CI RF CP, CNPJ 64.110.523/0001-73: tem patrimônio de R$ 1,5b. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (95,01%), BRADESCO - venc. 2028-08-07 (1,90%), B. VOLKSWAGEN - venc. 2029-07-30 (0,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DEXCO GAEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,5b
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 192 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/12/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dexco Gael FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 192 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (6,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (6,19%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 (5,74%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 64,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 64m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 59,3m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 37,1m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 25,1m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 24,1m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-02-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 23,7m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 21,2m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 21,2m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 20,3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 17,9m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 17,8m
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 16m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 15,4m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 14,5m
BRADESCO - venc. 2030-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 13,4m
BRADESCO - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 12,6m
BRADESCO - venc. 2031-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 10,5m
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 10,1m
ABC BRASIL - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 9,96m
BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 9,81m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 9,75m
ABC BRASIL - venc. 2028-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 9,62m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 9,51m
BANCO XP S.A - venc. 2028-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 9,32m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 192 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Bancos Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,01%
ValorR$ 1,43b
BRADESCO - venc. 2028-08-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 28,6m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2029-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 14,4m
ABC BRASIL - venc. 2029-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 12,3m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 12m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-02-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 7,89m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 121,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,5bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,5b99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 243,8k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 243.845,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,9% | +10,5% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Sucupira Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,02b | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Itaú Renda Fixa Imab FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,41b | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Vexty Sul America Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,48b | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Dexco Gael FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 1,5b | — | — |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Irf-m 1 Títulos Públicos - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,54b | +14,1% | -0,3 p.p. |
| Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-scarteira de ago/2026 | R$ 1,61b | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Icatu Vanguarda Soberano Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,81b | +14,4% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre Dexco Gael FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Dexco Gael FIF - CI RF CP?
64.110.523/0001-73 (só os números: 64110523000173). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DEXCO GAEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dexco Gael FIF - CI RF CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dexco Gael FIF - CI RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dexco Gael FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (95,01%), BRADESCO - venc. 2028-08-07 (1,90%), B. VOLKSWAGEN - venc. 2029-07-30 (0,95%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 1,5b sobre um patrimônio de R$ 1,5b.
Qual o patrimônio do Dexco Gael FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.503.357.940,02 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.110.523/0001-73, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam