Renda fixa
Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest Ifri Cdi II RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 67.280.664/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest Ifri Cdi II RF CP, CNPJ 67.280.664/0001-22: tem patrimônio de R$ 517,2m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (2,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (1,21%). R$ 467,9m (90,46% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST IFRI CDI II RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 517,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 13No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/06/2026
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 467,9m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 11,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 10,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 6,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 5,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 4,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 3,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 805,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 365,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 60,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 517,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49,3m9,49% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 467,9m90,46% do patrimônio
Sobram R$ 467.913.247,93 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest Ifri Cdi II RF CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infraestr Cdi RF Créd Priv - Resp LimitadaR$ 517,2m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 07/2026: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/06/2026 a 30/09/2026 | +1,9% | +3,4% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Plus 30 Institucional Sustentavel Is Ci de Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 482,1m | +14,6% | +0,2 p.p. |
| Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest Ifri Cdi II RF Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 517,2m | — | — |
| Santander Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 519,8m | +14,3% | -0,1 p.p. |
| Enerprev FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 519,9m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Itaú Super Premium Renda Fixa Prs FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 520,8m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Af Invest Geraes Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 547m | +13,9% | -0,5 p.p. |
| Eci Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 586,6m | +14,5% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest Ifri Cdi II RF Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest Ifri Cdi II RF CP?
67.280.664/0001-22 (só os números: 67280664000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST IFRI CDI II RF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest Ifri Cdi II RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest Ifri Cdi II RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest Ifri Cdi II RF Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (2,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (1,21%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 49,3m sobre um patrimônio de R$ 517,2m.
Qual o patrimônio do Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest Ifri Cdi II RF Cred Priv Resp Limitada?
R$ 517.233.159,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 67.280.664/0001-22, classe CLASSES - FIF.
O Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest Ifri Cdi II RF Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 467.913.247,93 — 90,46% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam