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Multimercado

Fapes Falcão Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 67.095.970/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Fapes Falcão FIF Multimercado, CNPJ 67.095.970/0001-99: tem patrimônio de R$ 465,6m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundação de Assistência e Previdência Social do Bndes - Fapes e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-B FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,96%), LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,13%), VCP III - FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FAPES FALCÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 465,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
31 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Fundação de Assistência e Previdência Social do Bndes - Fapes
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
01/06/2026
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 276,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fapes Falcão Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 31 investimentos finais. Os maiores: PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-B FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.640/0001-30) (18,95%), LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.507.068/0001-90) (18,65%), VCP III - FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.570.577/0001-62) (14,84%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-B FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.640/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo18,95%

    ValorR$ 87,5m

  • LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.507.068/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo18,65%

    ValorR$ 86,1m

  • VCP III - FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.570.577/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo14,84%

    ValorR$ 68,5m

  • KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (28.849.618/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo13,16%

    ValorR$ 60,7m

  • Signal Capital Fundo de Fundos II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (23.738.050/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,85%

    ValorR$ 45,5m

  • 9HVS - HOLDING VERZANI & SANDRINI S.A. - 9HVS

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,98%

    ValorR$ 27,6m

  • BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.430.776/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,81%

    ValorR$ 26,8m

  • FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II (19.837.544/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 12,4m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II MULTIESTRATÉGIA RESP. LIMITADA (15.039.162/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 10,3m

  • STRATUS SCP II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (17.054.944/0001-44)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 8,31m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BRASIL AGRONEGÓCIO FIP MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA (11.160.957/0001-11)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 6,46m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 4,86m

  • 9EBF2 - EB FIBRA PARTICIPACOES S.A. - 9EBF2

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 2,43m

  • INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA (06.962.594/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 2,23m

  • PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (18.563.785/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 2,14m

  • DEB

    CRTE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 2,05m

  • DEB

    PRMN11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,98m

  • 9MARE3 - MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 9MARE3

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,35m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,27m

  • 9EBF - EB FIBRA PARTICIPACOES S.A. - 9EBF

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,03m

  • 9EBF3 - EB FIBRA PARTICIPACOES S.A. - 9EBF3

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 953k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 593,4k

  • 9EBF4 - EB FIBRA PARTICIPACOES S.A. - 9EBF4

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 392,9k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 168,4k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 163,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 31 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Pátria Infraestrutura IV Feeder-b Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,96%

    ValorR$ 93m

  • Lacan Florestal II Fip Multiestratégia de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,13%

    ValorR$ 84,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vcp III - Feeder Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,51%

    ValorR$ 67,6m

  • Kinea Private Equity IV Feeder Institucional II Fip Multiestratégia Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,18%

    ValorR$ 61,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Signal Capital Fundo de Fundos II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,61%

    ValorR$ 44,8m

  • Avm III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,93%

    ValorR$ 36,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Infraestrutura III Feeder Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,76%

    ValorR$ 26,8m

  • Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas Fip Multiestratégia II

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 12,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Participações Kinea Private Equity II Multiestratégia Resp. Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 10,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Stratus Scp II Brasil Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 8,14m

  • Brasil Agronegócio Fip Multiestratégia - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 6,36m

  • Avm Mezanino Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 2,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Pátria Real Estate III Private I Fundo de Invest em Cotas de Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 2,17m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 2,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 2,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,98m

  • Investidores Institucionais II - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,68m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,53m

  • Brasil Equity Properties Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 1,42m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,45k

Mostrar as outras 2 posições

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 655,12

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 465,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
22todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 468,5m100,51% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,87m-0,62% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.867.138,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 09/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/08/2026 a 27/10/2026-1,1%+2,0%-3,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Roprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 448m+13,7%-0,5 p.p.
Atuarial Cpfl Piratininga FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 461,8m+12,6%-1,6 p.p.
Fp Fof Ge Itaú Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 463,4m+9,1%-5,1 p.p.
Fapes Falcão Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 465,6m——
Caracal Narwhal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 467,4m+10,3%-3,8 p.p.
Hashdex Bitcoin Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 473,4m-28,0%-42,2 p.p.
UBS Evolution Crédito High Grade Master FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 494,8m+14,7%+0,5 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fapes Falcão Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Fapes Falcão FIF Multimercado?

67.095.970/0001-99 (só os números: 67095970000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FAPES FALCÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fapes Falcão FIF Multimercado?

Fundação de Assistência e Previdência Social do Bndes - Fapes, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fapes Falcão FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fapes Falcão Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-B FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,96%), LACAN FLORESTAL II FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,13%), VCP III - FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,51%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 468,5m sobre um patrimônio de R$ 465,6m.

Qual o patrimônio do Fapes Falcão Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?

R$ 465.624.444,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 67.095.970/0001-99, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam