Multimercado
BTG Synergy Equity Hedge Seleção FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.514.056/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BTG Synergy Equity Hedge Seleção FIF CIC Multimercado, CNPJ 64.514.056/0001-47: tem patrimônio de R$ 1,48m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SUBCLASSE ITAÚ (98,01%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (1,52%), DISPONIBILIDADES (0,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG SYNERGY EQUITY HEDGE SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,48m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 209 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/01/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BTG Synergy Equity Hedge Seleção FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 209 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (45,17%), BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP W (20,66%), VALORES A RECEBER (12,84%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo45,17%
ValorR$ 1,21m
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP W
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo20,66%
ValorR$ 554,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo12,84%
ValorR$ 344,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo8,60%
ValorR$ 230,9k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 189,6k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 176,9k
AXIA ENERGIA PNC NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 157,9k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 153,2k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 143,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 127,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 120,3k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 104,9k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 103,9k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 101,1k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 97,6k
MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.254.370/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 89,5k
DEB
PCHSA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 88,7k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 80,7k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 64,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 61,7k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 61,1k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 60,3k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 60,3k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 59,5k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 53,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 209 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse Itaú
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,01%
ValorR$ 1,45m
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 22,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 8,09k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,34k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,48mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,48m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,69k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.687,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026 | +6,8% | +10,3% | -3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Kinea Urano Seleção Scc FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,17m | — | — |
| AZ Quest Multi Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,47m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| BTG Synergy Equity Hedge Seleção FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,48m | — | — |
| Bradesco Kadima FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,5m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Neo Vitale I Seleção Scc FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,53m | — | — |
| Rlp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 3,34m | -97,0% | -111,1 p.p. |
| Opportunity Oawm Orbis B Classe de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,2m | — | — |
Perguntas sobre BTG Synergy Equity Hedge Seleção FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BTG Synergy Equity Hedge Seleção FIF CIC Multimercado?
64.514.056/0001-47 (só os números: 64514056000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG SYNERGY EQUITY HEDGE SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BTG Synergy Equity Hedge Seleção FIF CIC Multimercado?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BTG Synergy Equity Hedge Seleção FIF CIC Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o BTG Synergy Equity Hedge Seleção FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE ITAÚ (98,01%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (1,52%), DISPONIBILIDADES (0,54%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,48m sobre um patrimônio de R$ 1,48m.
Qual o patrimônio do BTG Synergy Equity Hedge Seleção FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 1.480.714,22 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.514.056/0001-47, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam