Aeternum FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.008.802/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Aeternum FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 153,8m distribuído em 107 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (1,83%). R$ 107,2m (69,70% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AETERNUM FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 153,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 107todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 46,6m29,76% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 107,2m69,70% do patrimônio
Sobram R$ 107.189.075,26 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,6m | 8,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,6m | 4,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,83m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 821,5k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 776,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,8k | 0,21% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64k | 0,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 59,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,6k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 56,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,2k | 0,03% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,02% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,94k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,69k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,23k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,19k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 107 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam