Renda fixa
Bminvest Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 62.491.272/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bminvest FIF RF Investimento em Infraestrutura, CNPJ 62.491.272/0001-99: tem patrimônio de R$ 10,4m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Br Partners Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 48 posições; as maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,99%), DEB (5,90%), DEB (4,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BMINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 59 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Br Partners Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/09/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 20,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bminvest Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 59 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (6,94%), DEB (6,02%), DEB (4,99%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 706,5k
DEB
ERDVC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 612,6k
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 508,1k
DEB
GASP29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 439,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 386,2k
DEB
TAEE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 380,5k
DEB
CPGT28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 308,6k
DEB
TRPLB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 295,8k
DEB
MSGT33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 287,1k
DEB
EKTRC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 277,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 273k
DEB
ENGIC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 242,2k
DEB
ELET16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 235,7k
DEB
JALL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 234,1k
DEB
AEAB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 222,7k
DEB
MRSAB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 206,8k
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 204,5k
DEB
EGIEB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 204,3k
DEB
VBBRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 203,5k
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 201,2k
DEB
VLIM18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 200,4k
DEB
AESLB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 198,9k
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 195,6k
DEB
CTEE29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 191,5k
EP ACESS SOSU OPPORTUNITIES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.276.225/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 186,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 59 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,99%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 615,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 505,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 443k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 398,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 371,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 306,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 301,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 294,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 287,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 244,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 242,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 232,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 229,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 210,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 207,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 207,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 206,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 204,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 204,4k
Mostrar as outras 28 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 203,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 196,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 195,6k
Ep Acess Sosu Opportunities III FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 194,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 194,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 190,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 178,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 149,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 145,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 143,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 136,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 123,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 113,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 106,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 104,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 103,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 103,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 102k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 100k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 98,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 96,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 79,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 34,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 32,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 24,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 13,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,69k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 48todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,4m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,6k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.594,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026 | +0,3% | +10,3% | -10,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Inter Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 10,2m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Santander Kia Motors Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 10,3m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Mbrp FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,3m | — | — |
| Bram Alocação Sistemática Brasil Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,4m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Brb Fundo de Investimento em Cotas de Fi RF DI Lp Super Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,4m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Bminvest Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 10,4m | — | — |
| Santander Pb 321 Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,5m | — | — |
Perguntas sobre Bminvest Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bminvest FIF RF Investimento em Infraestrutura?
62.491.272/0001-99 (só os números: 62491272000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BMINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bminvest FIF RF Investimento em Infraestrutura?
Br Partners Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bminvest FIF RF Investimento em Infraestrutura?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bminvest Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,99%), DEB (5,90%), DEB (4,85%). O fundo declarou 48 posições no total, somando R$ 10,4m sobre um patrimônio de R$ 10,4m.
Qual o patrimônio do Bminvest Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada?
R$ 10.420.423,12 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.491.272/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam