Bminvest Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 62.491.272/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bminvest Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10,4m distribuído em 47 posições. As maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,31%), DEB (6,03%), DEB (5,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BMINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 47todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 10,4m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,2k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.169,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,59m | 15,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,1k | 6,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,7k | 5,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,7k | 4,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 394,4k | 3,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,7k | 3,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,4k | 2,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,4k | 2,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,8k | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285k | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,9k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,8k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,9k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,3k | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,3k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,3k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,8k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,7k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,8k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,4k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,3k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,5k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,3k | 1,87% |
| EP ACESS SOSU OPPORTUNITIES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 191,9k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,7k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,2k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,5k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,3k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,4k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,8k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,5k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,6k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,22% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,1k | 0,11% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,73k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam