El FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 62.317.858/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o El FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,1m distribuído em 144 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (25,91%), DEB (2,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,62%). R$ 2,99m (14,20% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 144todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,1m85,08% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,99m14,20% do patrimônio
Sobram R$ 2.994.144,78 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,47m | 25,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,4k | 2,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 553,6k | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,7k | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,6k | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,5k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,6k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,1k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,3k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,2k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,2k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,9k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,1k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,6k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,7k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,7k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,4k | 0,86% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,9k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,4k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,2k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,2k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,6k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,2k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,2k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,4k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,4k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,5k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,1k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,9k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,9k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,1k | 0,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 59,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,15% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,19k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,52k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,28k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,25k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,13k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,09k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,35k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,18k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,11k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,11k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,01k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,96k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,37k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,33k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,14k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,03k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,54k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,32k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 144 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam