Investimento no exterior
Baia Azul 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 66.332.843/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Baia Azul 95 FIF Multimercado, CNPJ 66.332.843/0001-01: tem patrimônio de R$ 207,1m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BAIA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (83,26%), FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,03%), SPX PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BAIA AZUL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 207,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 16/04/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 218,5m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 103,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Baia Azul 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 540 investimentos finais. Os maiores: 3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 37859,21919 - venc. 2050-12-23 (15,40%), BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11 (13,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,71%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 37859,21919 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo15,40%
ValorR$ 31,9m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,22%
ValorR$ 27,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,71%
ValorR$ 24,3m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,91%
ValorR$ 22,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,26%
ValorR$ 19,2m
FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.451/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 14,6m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 13m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 12,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 11,9m
SPX PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.092/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 11,7m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 10,9m
SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 10,4m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 7,02m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 6,47m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 6,32m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 5,84m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 5,84m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 5,71m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 5,46m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 5,45m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 5,41m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 5,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 4,96m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 4,47m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - NTN 150850
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 4,35m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 540 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Baia Azul Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo83,26%
ValorR$ 172,4m
Fip SPX Real Estate Desenvolvimento I - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 14,6m
SPX Private Equity I Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 11,7m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 7,07m
Arm Capital Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,28m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 29,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,79k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 207,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 207,1m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,58k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.581,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 29/10/2026 | +10,5% | +6,8% | +3,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Rv - Global Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 199,1m | +12,1% | -2,0 p.p. |
| Twinsk Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 200,9m | -0,5% | -14,7 p.p. |
| Baia Azul 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 207,1m | — | — |
| Bosforo FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 212m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Universo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 215,8m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Manchester Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 219,3m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Crivitz Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 219,6m | +9,2% | -5,0 p.p. |
Perguntas sobre Baia Azul 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Baia Azul 95 FIF Multimercado?
66.332.843/0001-01 (só os números: 66332843000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BAIA AZUL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Baia Azul 95 FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Baia Azul 95 FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Baia Azul 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BAIA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (83,26%), FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,03%), SPX PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,65%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 207,1m sobre um patrimônio de R$ 207,1m.
Qual o patrimônio do Baia Azul 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 207.099.948,16 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.332.843/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam