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Investimento no exterior

Embaúba Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado

CNPJ 66.249.042/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Embaúba FIF - CI Multimercado, CNPJ 66.249.042/0001-79: tem patrimônio de R$ 28,7m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (8,29%), KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (6,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: EMBAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 28,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
327 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banco Bradesco S.A.
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/04/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Embaúba Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 327 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (8,23%), KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80) (6,66%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,53%

    ValorR$ 3,51m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,23%

    ValorR$ 2,31m

  • KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo6,66%

    ValorR$ 1,86m

  • BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo6,10%

    ValorR$ 1,71m

  • Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,06%

    ValorR$ 1,7m

  • SHARP ESTRATEGIA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (28.757.125/0001-80)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo5,70%

    ValorR$ 1,6m

  • IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (53.762.970/0001-90)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo5,45%

    ValorR$ 1,53m

  • Sem detalhamento: OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.612.413/0001-02)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,14%

    ValorR$ 1,44m

  • GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.994.660/0001-61)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo5,01%

    ValorR$ 1,4m

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,00%

    ValorR$ 1,4m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (47.510.058/0001-49)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 957,3k

  • ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54.509.800/0001-61)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 894,6k

  • ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (41.163.505/0001-54)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 861,6k

  • VANGRD US 500 STK ID

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 860,2k

  • SHARP LONG BIASED ESTRATEGIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (44.346.871/0001-37)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 739,8k

  • 3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 - venc. 2050-12-25

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 524,2k

  • BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 415,4k

  • BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 344,3k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 320,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 319,2k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 307,7k

  • WELLINGTON VENTURA ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.556.444/0001-92)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 285,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 257,5k

  • BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 218,5k

  • LM CBA US L CAP GRW - venc. 2019-09-04

    Outros fundos no exterior · IRLANDA

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 180,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 327 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,62%

    ValorR$ 3,62m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,29%

    ValorR$ 2,38m

  • Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,60%

    ValorR$ 1,89m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bram H Ibovespa Gestão Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,39%

    ValorR$ 1,83m

    Ver a carteira deste fundo

  • Abs Total Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,23%

    ValorR$ 1,79m

    Ver a carteira deste fundo

  • Capstone Macro B Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,11%

    ValorR$ 1,75m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,02%

    ValorR$ 1,73m

    Ver a carteira deste fundo

  • Sharp Estrategia Stb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,65%

    ValorR$ 1,62m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ibiuna Ls Ib FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,63%

    ValorR$ 1,62m

    Ver a carteira deste fundo

  • Oceana Equity Hedge FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,61%

    ValorR$ 1,61m

    Ver a carteira deste fundo

  • Genoa Capital Vestas III FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,15%

    ValorR$ 1,48m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bradesco Portfolio Global Equities Brl FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 1,47m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Hornet Equity Hedge B FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,09%

    ValorR$ 1,46m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tb Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 945,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Atmrt Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 920,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Absoluto Partners Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 917,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bradesco Portfolio Global Equities Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 872,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Sharp Long Biased Estrategia Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 774,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 9,79k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,61k

Mostrar as outras 1 posição

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 28,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
21todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 28,7m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 19,6k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 19.572,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto29/05/2026 a 29/10/2026+2,9%+5,7%-2,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Safra Jss Bond US High Yield Reais FIF Ci Multimercado Crédito Privado Inv no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 28,2m+11,3%-2,9 p.p.
Embaúba Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 28,7m——
Harmonicus B Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 28,7m+7,5%-6,7 p.p.
Mar Bravo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 29,3m+9,5%-4,6 p.p.
Kni Investimentos Br FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 30,6m+0,2%-14,0 p.p.
Serendipity Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 34,2m-5,2%-19,4 p.p.
Gewurztraminer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 38,6m+8,9%-5,3 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Embaúba Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Embaúba FIF - CI Multimercado?

66.249.042/0001-79 (só os números: 66249042000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EMBAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Embaúba FIF - CI Multimercado?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Embaúba FIF - CI Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Embaúba Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (8,29%), KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (6,60%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 28,7m sobre um patrimônio de R$ 28,7m.

Qual o patrimônio do Embaúba Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado?

R$ 28.673.930,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.249.042/0001-79, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam