Santander Pb Casara Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 66.148.609/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Casara Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 12,6m distribuído em 73 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (22,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,32%), DEB (2,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB CASARA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 73todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 12,6m99,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,6k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.599,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,81m | 22,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,05m | 8,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,9k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,9k | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,2k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,5k | 1,53% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,1k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,7k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,4k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,6k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,7k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,9k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,3k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,8k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,1k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,9k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,3k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,6k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,8k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,4k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,2k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,8k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,1k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,9k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,7k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,3k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,4k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,9k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,7k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,1k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,9k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,1k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,7k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,3k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,9k | 0,41% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,24k | 0,06% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,47k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,8k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,05k | 0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,75k | 0,02% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 683,40 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,82 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 73 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam