Santander Pb Milano Investimento em Infraestrutura Renda Fixa -FIF Resp Limitada
CNPJ 59.941.827/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Milano Investimento em Infraestrutura Renda Fixa -FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 12,5m distribuído em 98 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (15,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,07%), DEB (1,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB MILANO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA -FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 98todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 12,5m99,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,6k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.571,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,89m | 15,09% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 509,3k | 4,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,5k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,8k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,3k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,4k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,2k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,5k | 1,40% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,1k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,5k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,3k | 1,35% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,2k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,2k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,4k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,2k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,1k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,6k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,2k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,7k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,7k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,8k | 1,23% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,3k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,2k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,4k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,7k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,6k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,2k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,2k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,8k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,4k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,9k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,2k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,6k | 0,99% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,7k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,1k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,8k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,7k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,1k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,1k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,1k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,8k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,7k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,1k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,8k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,8k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,3k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,7k | 0,58% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,4k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5k | 0,48% |
| BANCO PAN - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46k | 0,36% |
| BANCO PAN - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5k | 0,32% |
| BANCO PAN - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8k | 0,22% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,16% |
| BANCO PAN - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,12% |
| BANCO PAN - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,11% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,79k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,04% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,66k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,06k | 0,02% |
| FUT DI1/F29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,75k | -0,01% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,65k | 0,01% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,52k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 512,55 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 48,38 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 98 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam