Ibiuna Credit Infra II FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 65.788.615/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Ibiuna Credit Infra II FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 957,8m distribuído em 183 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,78%), IBIUNA BZ C SEG PORT (6,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA CREDIT INFRA II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 957,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 183todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 959,4m99,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,58m-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.581.022,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 93,7m | 9,78% |
| IBIUNA BZ C SEG PORT | Outros fundos no exterior | R$ 57,8m | 6,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 39,3m | 4,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8m | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,74m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,67m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,03m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,01m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,85m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,72m | 0,91% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,45m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,24m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,14m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,99m | 0,83% |
| TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,9m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,55m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,46m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,45m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,36m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,12m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,04m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,93m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,92m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,79m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,76m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,75m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,46m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,41m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,38m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,36m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,24m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,24m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,16m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,02m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,98m | 0,62% |
| NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SERVIÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,87m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76m | 0,60% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,61m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,2m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,09m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9m | 0,51% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,81m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,72m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,69m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,54m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,52m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,46m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,42m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,35m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,09m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 0,42% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,96m | 0,41% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,84m | 0,40% |
| OMNI S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,78m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 0,33% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,26% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2027-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,26% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,26% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,20% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 1,82m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,17% |
| OMNI S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,13% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,11% |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 970,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 945,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 905k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 806,3k | 0,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 790,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,2k | 0,05% |
| DE252/CBO HOLD/160925/28082914882295000181 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 422,5k | 0,04% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 392,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,4k | 0,03% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2027-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,5k | 0,02% |
| OMNI S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,6k | 0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 166,5k | 0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 158,2k | 0,01% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 104,8k | -0,01% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 97,2k | 0,01% |
| FUT DDI/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 92,8k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 57,6k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 51,6k | 0,00% |
| Cupom cambial - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 47k | 0,00% |
| Cupom cambial - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 36,2k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,5k | 0,00% |
| FUT DOL/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,25k | 0,00% |
| FUT WDO/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,25k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,38k | 0,00% |
| FUT DDI/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,83k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,29k | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,02k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 860,71 | 0,00% |
| FUT DI1/J31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 832,16 | 0,00% |
| FUT DI1/J28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 492,31 | 0,00% |
| FUT DI1/J29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 327,60 | 0,00% |
| FUT DI1/V28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 278,80 | 0,00% |
| FUT DI1/X27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 271,00 | 0,00% |
| FUT DI1/V27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 234,64 | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 218,47 | 0,00% |
| FUT DI1/X28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 209,46 | 0,00% |
| FUT DI1/V29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 148,20 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 79,36 | 0,00% |
| FUT DI1/X29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 72,87 | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,99 | 0,00% |
| FUT DI1/J30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 55,62 | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,73 | 0,00% |
| FUT DI1/V30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 45,66 | 0,00% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,65 | 0,00% |
| FUT DI1/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,60 | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 23,36 | 0,00% |
| FUT DI1/X26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,93 | 0,00% |
| FUT DI1/N30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,04 | 0,00% |
9 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 183 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam