Renda fixa

Ibiuna Credit Infra II FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada

CNPJ 65.788.615/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Ibiuna Credit Infra II FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra, CNPJ 65.788.615/0001-70: tem patrimônio de R$ 957,8m. Fundo, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 183 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,78%), IBIUNA BZ C SEG PORT (6,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA CREDIT INFRA II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 957,8m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 177 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA.
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Constituído em: 19/03/2026
Índice de referência: DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 1,53m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ibiuna Credit Infra II FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 177 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,78%), IBIUNA BZ C SEG PORT (6,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,10%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,78%
ValorR$ 93,7m
IBIUNA BZ C SEG PORT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 57,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 39,3m
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 23,8m
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 18,8m
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 17,8m
DEB
SRBS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 17,6m
DEB
ELDC15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 17,1m
DEB
FIQE14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 16,8m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 15,8m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
BRST15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 15,3m
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 14,3m
DEB
WNTY12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 13,8m
BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 13,6m
DEB
FSII14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 13,2m
DEB
FLLH13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 12,8m
DEB
GSHC17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 12,1m
DEB
NNAE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 12m
DEB
RALM11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 12m
DEB
JSMLA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 11,4m
DEB
AGIZ11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 11,2m
DEB
DESK17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 11,1m
DEB
SIMH16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 11,1m
DEB
BTEL13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 11m
DEB
RATL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 10,1m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 177 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,78%
ValorR$ 93,7m
IBIUNA BZ C SEG PORT
Outros fundos no exterior
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 57,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 39,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 23,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 18,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 17,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 17,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 17,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 16,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 15,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 15,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 14,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 13,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 13,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 12,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 12,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 11,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 11,2m

Mostrar as outras 163 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 11,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 11,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 10,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 9,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 9,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 9,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 9,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 8,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 8,72m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 8,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 8,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 8,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 7,99m
Taya FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 7,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 7,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 7,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 7,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 7,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 7,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 7,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 6,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 6,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 6,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 6,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 6,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 6,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 6,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 6,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 6,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 6,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 6,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 6,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 6,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 6,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 5,98m
Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 5,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 5,76m
BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 5,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 5,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 5,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 5,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 4,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 4,9m
BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 4,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 4,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 4,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 4,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 4,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 4,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 4,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 4,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 4,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 4,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 4,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 4,08m
BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 3,96m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público II Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 3,84m
OMNI S.A - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 3,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 3,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 3,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 3,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 3,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 3,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 3,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,24m
BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 3,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,58m
NBC BANK BRASIL - venc. 2027-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,52m
BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,51m
BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,93m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,64m
OMNI S.A - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,25m
BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,09m
Chemical Xiv - FIDC - Indústria Petroquímica
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 970,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 945,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 905k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 806,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 790,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 727,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 695,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 680,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 674,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 632,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 605,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 491,2k
DE252/CBO HOLD/160925/28082914882295000181
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 422,5k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 392,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 340,4k
NBC BANK BRASIL - venc. 2027-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 332,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 259,5k
OMNI S.A - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 232,6k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 166,5k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 158,2k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 104,8k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 97,2k
FUT DDI/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 92,8k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 57,6k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 51,6k
Cupom cambial - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 47k
Cupom cambial - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 36,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,5k
FUT DOL/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,25k
FUT WDO/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 7,25k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,38k
FUT DDI/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,83k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,29k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 860,71
FUT DI1/J31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 832,16
FUT DI1/J28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 492,31
FUT DI1/J29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 327,60
FUT DI1/V28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 278,80
FUT DI1/X27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 271,00
FUT DI1/V27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 234,64
FUT DI1/J27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 218,47
FUT DI1/X28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 209,46
FUT DI1/V29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 148,20
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 79,36
FUT DI1/X29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 72,87
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 69,99
FUT DI1/J30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 55,62
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,73
FUT DI1/V30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 45,66
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,65
FUT DI1/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,60
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 23,36
FUT DI1/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,93
FUT DI1/N30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04

9 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Outros fundos no exterior: O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 957,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 183todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 959,4m99,47% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 1,58m-0,17% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.581.022,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ibiuna Credit Infra II FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Safra Building Block Incentivado Cdi Master FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF Resp LimitadaR$ 722,5m neste fundo · carteira de set/2026
Infra Plus Incentivado FIC de FIF Invest em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv - Resp LimitadaR$ 12,5m neste fundo · carteira de set/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (BSOJG1773944091, NNEX41773944225). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Mapfre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa II Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 807,6m	+14,8%	+0,6 p.p.
XP Hg Augme Xpce Fi Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 932,7m	—	—
Saguaraji Previdenciário Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 952,3m	+14,1%	-0,1 p.p.
BB Renda Fixa Ultra High FIC FIF Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 956,6m	+13,8%	-0,4 p.p.
Ibiuna Credit Infra II FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 957,8m	—	—
Previ Renda Fixa Pré Fixado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 969,4m	+9,6%	-4,6 p.p.
Safra Infra Renda Fixa Ativo FIF Invest em Infra Cic de Inv em Infra RF Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,05b	+9,3%	-4,8 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ibiuna Credit Infra II FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Ibiuna Credit Infra II FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?

65.788.615/0001-70 (só os números: 65788615000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA CREDIT INFRA II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ibiuna Credit Infra II FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?

Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Ibiuna Credit Infra II FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,78%), IBIUNA BZ C SEG PORT (6,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,10%). O fundo declarou 183 posições no total, somando R$ 959,4m sobre um patrimônio de R$ 957,8m.

Qual o patrimônio do Ibiuna Credit Infra II FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada?

R$ 957.799.836,33 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.788.615/0001-70, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 183 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam