Renda fixa

Icatu Vanguarda Vc FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 53.602.540/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Vc FIF - CI Incentivado em Infra RF, CNPJ 53.602.540/0001-01: rendeu +6,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 72,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 112 posições; as maiores: DEB (3,87%), DEB (3,56%), DEB (3,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 72,3m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas: 112No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses: +6,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 22/01/2024
Índice de referência: Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Taxa de administração: 0% ao ano, até 0,52%
Taxa de performance: Percentual Taxa Pfee: 10% - IMA-B5 - Percentual Indice: 100%
Aplicação mínima: R$ 500,00
Resgate: cota em D+30, dinheiro em D+31
Risco: 2 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 2,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,60retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+5,1%	+11,6%	-6,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,9%	+14,3%	+0,5 p.p.
2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024	+2,3%	+8,0%	-5,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Contratos ligados a preços e índices-R$ 27,8k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 2,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 2,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 2,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 2,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 2,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 2,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,13m

Mostrar as outras 92 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 980k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 976,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 976,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 968,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 934,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 911k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 890,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 886,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 864,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 844,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 832,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 815,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 800,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 783,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 777,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 731,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 727,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 673,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 634,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 634k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 632,6k
CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 588,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 578,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 571,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 565,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 548,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 529,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 519,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 494,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 493,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 493,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 490,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 456,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 443,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 435,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 404,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 387,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 385,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 372,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 371,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 341,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 325,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 311,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 311,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 308,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 308,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 308,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 297,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 289,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 271,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 270,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 262k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 255,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 233,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 232,8k
CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 224,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 212,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 188k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 166,1k
CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 131,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 127,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 114,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 103,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 97k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 83k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 65k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 64,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 57,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 53,4k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 35,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 35,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 35,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 25,8k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,4k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 22,8k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,7k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,52k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,88k
FUT DAP/K37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,78k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,38k
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,27k
FUT DAP/K31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 710,76
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 449,87
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 443,84
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 71,30

5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 72,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 112todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 72,4m99,63% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 70,2k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 70.234,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Vc FIF - CI Incentivado em Infra RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Vc Icatu Vanguarda FIF - Cic Renda Fixa Incentivado Investimento em InfraestruturaR$ 72,4m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Caixa Spda Projetos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 58,8m	+14,1%	-0,1 p.p.
Santander Sant Ligas II Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de jun/2026	R$ 69,2m	+14,2%	0,0 p.p.
Itaú Uniclass Renda Fixa Mix Crédito Privado FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 72,1m	+13,1%	-1,1 p.p.
Icatu Vanguarda Vc FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra Renda Fixa - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 72,3m	+6,7%	-7,5 p.p.
Vc Icatu Vanguarda FIF - Cic Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026	R$ 72,6m	+6,6%	-7,5 p.p.
Caixa Impulso Debêntures Incentivadas Classe de FIF Inc em Infra RF Créd Priv Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 75,8m	—	—
Vox Desenvolvimento Sustentável Is Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 113,4m	+14,2%	0,0 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Vc FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra Renda Fixa - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Vc FIF - CI Incentivado em Infra RF?

53.602.540/0001-01 (só os números: 53602540000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Vc FIF - CI Incentivado em Infra RF?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Icatu Vanguarda Vc FIF - CI Incentivado em Infra RF?

0% ao ano, podendo chegar a 0,52%. Taxa de performance: Percentual Taxa Pfee: 10% - IMA-B5 - Percentual Indice: 100%. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Icatu Vanguarda Vc FIF - CI Incentivado em Infra RF?

R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+31, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Vc FIF - CI Incentivado em Infra RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Icatu Vanguarda Vc FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra Renda Fixa - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (3,87%), DEB (3,56%), DEB (3,43%). O fundo declarou 112 posições no total, somando R$ 72,4m sobre um patrimônio de R$ 72,3m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Vc FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra Renda Fixa - Resp Limitada?

R$ 72.298.650,06 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.602.540/0001-01, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 112 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam