Icatu Vanguarda Vc FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 53.602.540/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Vc FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra Renda Fixa - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 72,3m distribuído em 112 posições. As maiores: DEB (3,87%), DEB (3,56%), DEB (3,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 72,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 112todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 72,4m99,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 70,2k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 70.234,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 3,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 3,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 3,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 3,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 3,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,65% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,19m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,53% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,11m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 980k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 976,9k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 976,3k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 968,7k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 934,8k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 911k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 890,2k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 886,2k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,3k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 844,5k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 832,8k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 815,5k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 800,5k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,1k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 777,3k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 731,1k | 1,01% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 727,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,7k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,6k | 0,87% |
| CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114 | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,6k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,2k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,5k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,3k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,3k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,5k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,6k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,5k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,7k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,2k | 0,61% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 435,6k | 0,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 404,2k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,2k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,5k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,6k | 0,51% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 371,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,7k | 0,37% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 270,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,8k | 0,32% |
| CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,1k | 0,22% |
| CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97k | 0,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 83k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 64,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,4k | 0,07% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 0,03% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,4k | 0,03% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 22,8k | -0,03% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,7k | 0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,52k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,88k | 0,00% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,78k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,38k | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,27k | 0,00% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 710,76 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,87 | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 443,84 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 71,30 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 112 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam