Renda fixa

Riza Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 65.932.192/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Riza Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 65.932.192/0001-10: tem patrimônio de R$ 25m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 57 posições; as maiores: DEB (5,06%), DEB (4,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (4,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: RIZA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 25m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 58 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA.
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 25/03/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 1,03m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Riza Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 58 investimentos finais. Os maiores: DEB (5,06%), DEB (4,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (4,01%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEB
SOCS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 1,27m
DEB
VAMO22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 1,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 1m
NOTAC / ISIN: BRLGOPNCM034 / 19/08/2027 / 29736734000115
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 902,1k
DEB
SAPRC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 828,5k
DEB
ECPN11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 767,9k
DEB
RUMOA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 766,3k
DEB
ORIG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 759,6k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 753,5k
DEB
BARU11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 748,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
RALM11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 734,8k
HSBH11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 718,1k
DEB
ENMTB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 695,5k
DEB
RODB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 683k
DEB
CSMGE2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 660k
DEB
SPEX13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 634,2k
CRI / ISIN: BRAPCSCRILI0 / 15/04/2038 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 622,6k
DEB
USAS22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 622,1k
DEB
APRB18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 535,4k
DEB
CDAR11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 511,5k
DEB
ALGAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 511,3k
DEBENTURES / ISIN: BRVIXLDBS054 / 26/10/2026 / 32681371000172
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 509,5k
DEB
VIXL15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 509,4k
DEB
DIXE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 500,7k
DEB
RDORE4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 494,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 58 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 1,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 1m
NOTAC / ISIN: BRLGOPNCM034 / 19/08/2027 / 29736734000115
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 902,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 828,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 767,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 766,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 759,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 753,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 748,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 734,8k
HSBH11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 718,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 695,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 683k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 660k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 634,2k
CRI / ISIN: BRAPCSCRILI0 / 15/04/2038 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 622,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 622,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 535,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 511,5k

Mostrar as outras 37 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 511,3k
DEBENTURES / ISIN: BRVIXLDBS054 / 26/10/2026 / 32681371000172
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 509,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 509,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 500,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 494,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 477k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 468,7k
CRI / ISIN: BRRBRACRIHB3 / 15/06/2037 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 393k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 386,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 384,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 384,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 379,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 352,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 340,8k
BANCO BMG S.A - venc. 2029-11-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 339,9k
BANCO INTER S.A - venc. 2035-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 306,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 305,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 303,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 269,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 257,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 254,7k
CRI / ISIN: BRIMWLCRI4B1 / 16/12/2030 / 08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 251,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 250,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 243,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 237,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 233,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 223,7k
Sb Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 188,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 168,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 157,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 140,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 129,8k
NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 129,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 125k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 83,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,48k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,47k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 25mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 57todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 26m103,83% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 1,03m-4,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.029.877,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Riza Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Riza Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 25,2m neste fundo · carteira de set/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto30/04/2026 a 30/09/2026	+5,1%	+5,7%	-0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Fcs Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 23,8m	+6,5%	-7,9 p.p.
FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Borgotarocarteira de ago/2026	R$ 23,9m	+6,1%	-8,4 p.p.
Go do It Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de ago/2026	R$ 24m	+8,9%	-5,6 p.p.
Guatambu FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026	R$ 25m	—	—
Mmros FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 25m	—	—
Riza Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 25m	—	—
Camafeu FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 25,1m	+7,8%	-6,6 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Riza Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Riza Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

65.932.192/0001-10 (só os números: 65932192000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RIZA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Riza Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Riza Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Riza Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (5,06%), DEB (4,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (4,01%). O fundo declarou 57 posições no total, somando R$ 26m sobre um patrimônio de R$ 25m.

Qual o patrimônio do Riza Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 24.986.660,99 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.932.192/0001-10, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam