Terenzo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 57.088.293/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Terenzo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 149,2m distribuído em 103 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,91%), DEB (0,75%). R$ 124,3m (83,35% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TERENZO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 149,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 103todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 24,8m16,20% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 124,3m83,35% do patrimônio
Sobram R$ 124.315.567,36 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,92m | 3,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,35m | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 901,8k | 0,60% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 780,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 731,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 664k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 474,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,9k | 0,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 217,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,4k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 55,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,79k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,15k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,86k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,15k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,82k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,15k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,01k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,25k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 103 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam