Santander Pb Francisco321 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.405.731/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Francisco321 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,4m distribuído em 21 posições. As maiores: FACTA FIN - venc. 2030-01-02 (19,47%), DEB (11,34%), DEB (8,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB FRANCISCO321 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 21todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,4m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,9k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.897,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| FACTA FIN - venc. 2030-01-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,36m | 19,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 11,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 8,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 8,45% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,81m | 8,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 5,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 4,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 4,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 4,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 990,6k | 4,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 968,7k | 4,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,8k | 4,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 711,8k | 3,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,9k | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,1k | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,2k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,7k | 0,32% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,45k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,74k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam