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Bradesco ESG Global BDR FIF - Classe de Investimento Cotas em Ações - Resp Limitada
CNPJ 39.345.047/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco ESG Global BDR FIF - CI Cotas em Ações, CNPJ 39.345.047/0001-22: rendeu +25,7% em 12 meses, contra +14,0% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,93m e 0 cotistas. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BRAM IS SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 2 FIF - CIA - RESP LTDA (99,94%), Valores a Pagar (1,19%), Valores a Receber (0,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO ESG GLOBAL BDR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,93m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +25,7%CDI: +14,0% no mesmo período
- Cotistas
- 0Em 23/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Índice de referência
- IBOVESPA
- Taxa de administração
- 1% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+3
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 23/10/2026), o fundo rendeu +25,7%, contra +14,0% do CDI no mesmo intervalo: 11,8 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 23/10/2026 | +18,6% | +11,4% | +7,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,5% | +14,3% | +20,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,9% | +10,9% | -14,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,6% | +13,0% | +7,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -14,6% | +12,4% | -27,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,4% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 46k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco ESG Global BDR FIF - Classe de Investimento Cotas em Ações - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: BRAM IS SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 2 FIF - CIA - RESP LTDA (39.600.768/0001-31) (99,94%), Valores a Pagar (1,19%), Valores a Receber (0,73%). Retrato de set/2026.
BRAM IS SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 2 FIF - CIA - RESP LTDA (39.600.768/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo99,94%
ValorR$ 1,93m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 23k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 14,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 10k
Sem detalhamento: BRADESCO ESG GLOBAL IS BDR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO COTAS EM AÇÕES (39.345.047/0001-22)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2,38%
Valor-R$ 46k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Is Sustentabilidade Empresarial 2 FIF - Cia - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,94%
ValorR$ 1,93m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 23k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 14,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,93mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,98m102,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 46k-2,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 46.034,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Absoluto Partners Ostrum Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõecarteira de jan/2025 | R$ 1,68m | — | — |
| Abade Rio Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 1,9m | — | — |
| Varese Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,92m | — | — |
| Bradesco ESG Global BDR FIF - Classe de Investimento Cotas em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,93m | +25,7% | +11,8 p.p. |
| Núcleo Previdência 100 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de nov/2025 | R$ 1,94m | — | — |
| Time Decay Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 1,94m | — | — |
| Novus S FIF da Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 12m | — | — |
Perguntas sobre Bradesco ESG Global BDR FIF - Classe de Investimento Cotas em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco ESG Global BDR FIF - CI Cotas em Ações?
39.345.047/0001-22 (só os números: 39345047000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO ESG GLOBAL BDR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Bradesco ESG Global BDR FIF - CI Cotas em Ações?
1% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco ESG Global BDR FIF - CI Cotas em Ações?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+3, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Onde o Bradesco ESG Global BDR FIF - Classe de Investimento Cotas em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM IS SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 2 FIF - CIA - RESP LTDA (99,94%), Valores a Pagar (1,19%), Valores a Receber (0,73%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,98m sobre um patrimônio de R$ 1,93m.
Qual o patrimônio do Bradesco ESG Global BDR FIF - Classe de Investimento Cotas em Ações - Resp Limitada?
R$ 1.932.301,03 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.345.047/0001-22, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam