Renda fixa
Bradesco Ômicron Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp LTDA
CNPJ 07.184.938/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Ômicron FIF - CI RF - Resp LTDA, CNPJ 07.184.938/0001-58: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 300,7m e 27 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (24,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (11,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (10,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 300,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 29No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 27Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,5% | +11,6% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,0% | +10,9% | +0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,3% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,4% | +12,4% | -0,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,79%
ValorR$ 74,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,09%
ValorR$ 33,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,43%
ValorR$ 31,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,99%
ValorR$ 27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 26,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 21,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 17,7m
BRADESCO - venc. 2028-08-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 6,64m
SCOTIABANK BRAS - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 6,06m
ABC BRASIL - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 6,03m
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 5,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 5,26m
BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 4,18m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 3,31m
BANCO MERCEDES- - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 3,26m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 3,15m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 3,1m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 3,03m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 3,02m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 2,99m
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 2,98m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 2,98m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 2,95m
ABC BRASIL - venc. 2028-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 2,86m
BANCO MERCEDES- - venc. 2026-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,09m
PARANÁ BANCO SA - venc. 2028-06-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 437,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 254,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 300,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 301,2m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 508,8k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 508.755,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Institucional Ima B 5 Renda Fixa FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 264,7m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| BNP Paribas Match Plus 30 Advisory Cic de Classe de Investimento RF CP Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 291,9m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Bnb Energia Vi Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 296,2m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Caixa Saude Suplementar - Ans II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 296,5m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Strix Yield Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 296,7m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Fasc Ventura Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 298,8m | — | — |
| Bradesco Ômicron Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp LTDA (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 300,7m | +14,1% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Ômicron Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp LTDA
Qual é o CNPJ do Bradesco Ômicron FIF - CI RF - Resp LTDA?
07.184.938/0001-58 (só os números: 07184938000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Ômicron FIF - CI RF - Resp LTDA?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Ômicron FIF - CI RF - Resp LTDA?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Bradesco Ômicron Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp LTDA investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (24,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (11,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (10,43%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 301,2m sobre um patrimônio de R$ 300,7m.
Qual o patrimônio do Bradesco Ômicron Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp LTDA?
R$ 300.682.470,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.184.938/0001-58, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam