Multimercado
Trium Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.693.237/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Trium FIC FIM CP, CNPJ 55.693.237/0001-97: rendeu -8,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 486,9k e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: CAPITAL DIRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (100,20%), ADM APR MÊS (0,47%), CORRENTE AZUMI (0,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 486,9k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 62 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -8,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -8,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 22,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,99retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -7,6% | +11,6% | -19,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +0,7% | +14,3% | -13,6 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | +2,1% | +0,9% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,14k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Trium Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 62 investimentos finais. Os maiores: CAPITAL DIRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (55.690.923/0001-04) (100,02%), ADM APR MÊS (0,47%), TX CVM DIF TX CVM (0,40%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CAPITAL DIRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (55.690.923/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo100,02%
ValorR$ 489,1k
ADM APR MÊS
Outros
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 2,32k
TX CVM DIF TX CVM
Outros
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,99k
CORRENTE AZUMI
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,3k
Gestão APR MÊS
Outros
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 665,79
Custódia APR MÊS
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 599,20
ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (33.490.076/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,06
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,34
CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS (48.050.467/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,97
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,15
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,12
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,95
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,49
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,42
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,57
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,35
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,30
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,39
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,72
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,85
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,08
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,82
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,09
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,09
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,93
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 62 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capital Direto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,20%
ValorR$ 487,9k
ADM APR MÊS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 2,32k
CORRENTE AZUMI
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,2k
TX CVM DIF TX CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,19k
Gestão APR MÊS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 664,64
Custódia APR MÊS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 599,20
Diamante Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 183,67
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 486,9kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 494,1k101,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,16k-1,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.162,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Crv Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 476,5k | -10,2% | -24,4 p.p. |
| Camp Invest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 481,4k | -9,1% | -23,3 p.p. |
| Três Pilares Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 486,5k | -8,3% | -22,5 p.p. |
| Trium Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 486,9k | -8,2% | -22,4 p.p. |
| Grupo-z5 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 503,1k | — | — |
| Gávea Macro Dólar Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 538k | -3,5% | -17,7 p.p. |
| Vf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 2,35m | — | — |
Perguntas sobre Trium Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Trium FIC FIM CP?
55.693.237/0001-97 (só os números: 55693237000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Trium FIC FIM CP?
Asset Wealth Management LTDA, com administração de Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Trium FIC FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Trium Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPITAL DIRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (100,20%), ADM APR MÊS (0,47%), CORRENTE AZUMI (0,24%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 494,1k sobre um patrimônio de R$ 486,9k.
Qual o patrimônio do Trium Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 486.905,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.693.237/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam