Heritage Line Ipca Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infra CP Resp Limit
CNPJ 65.344.961/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Heritage Line Ipca Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infra CP Resp Limit declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 97,1m distribuído em 237 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (17,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (15,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (14,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 97,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 237todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 97,1m99,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,1k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.071,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 16,6m | 17,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,7m | 15,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 14,4m | 14,82% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 11,1m | 11,39% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 7,83m | 8,06% |
| ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,17m | 3,26% |
| LEPAPIE FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 2 | Aplicações em outros fundos | R$ 3,1m | 3,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 3,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 2,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 2,19% |
| SUBCLASSE SÊNIOR DA 9ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO PACIFIC FIDC RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,11m | 2,17% |
| ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,1m | 2,15% |
| CONDOLIVRE FIDC - SR5 | Aplicações em outros fundos | R$ 2,03m | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 987,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,3k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508k | 0,52% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 506k | 0,52% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,6k | 0,31% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,7k | 0,28% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,3k | 0,20% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,9k | 0,20% |
| BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,1k | 0,20% |
| BCO PINE SA - venc. 2026-12-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,7k | 0,20% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,4k | 0,19% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,8k | 0,17% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,1k | 0,16% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,3k | 0,16% |
| BCO PINE SA - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,9k | 0,15% |
| BCO PAULISTA SA - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,8k | 0,13% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,9k | 0,12% |
| BANCO BS2 S.A. - venc. 2028-11-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,7k | 0,11% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-12-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,9k | 0,11% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109k | 0,11% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,10% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,2k | 0,10% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,3k | 0,09% |
| BCO PINE SA - venc. 2026-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,9k | 0,09% |
| BCO PINE SA - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,7k | 0,08% |
| BCO PINE SA - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,1k | 0,08% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,5k | 0,08% |
| BCO PAULISTA SA - venc. 2026-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,9k | 0,07% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-01-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,1k | 0,07% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74k | 0,07% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,1k | 0,07% |
| BCO PAULISTA SA - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 0,07% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-04-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,1k | 0,06% |
| BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,6k | 0,06% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,1k | 0,06% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,8k | 0,06% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59k | 0,06% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9k | 0,06% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,3k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,1k | 0,05% |
| BCO PAULISTA SA - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,1k | 0,05% |
| BCO PINE SA - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,9k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,5k | 0,05% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4k | 0,05% |
| BCO PINE SA - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,05% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,6k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6k | 0,04% |
| Cupom IPCA - 15/05/2035 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 44,2k | -0,04% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-12-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5k | 0,04% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,04% |
| BCO RODOBENS S.A - venc. 2026-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,04% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38k | 0,03% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,03% |
| BCO PAULISTA SA - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,03% |
| BCO PINE SA - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,3k | 0,03% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,03% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6k | 0,03% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,03% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,03% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8k | 0,02% |
| BCO PAULISTA SA - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,02% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-12-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,02% |
| BANCO SEGURO S.A. - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,02% |
| BANCO INTER SA - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4k | 0,02% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2029-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,02% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,02% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,02% |
| Cupom IPCA - 16/08/2032 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 20,4k | -0,02% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,02% |
| BCO PINE SA - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,01% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,01% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,01% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,01% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,01% |
| Cupom IPCA - 16/05/2033 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 15,8k | -0,01% |
| Cupom IPCA - 15/08/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,2k | 0,01% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,01% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12k | 0,01% |
| BANCO BS2 S.A. - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,01% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,01% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,01% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,92k | 0,01% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,32k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,76k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,29k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,26k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,17k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,09k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,86k | 0,00% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,44k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,37k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,36k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,33k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31k | 0,00% |
| BCO PINE SA - venc. 2026-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/05/2037 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,05k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,87k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,41k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-12-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,3k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/05/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,96k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,47k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,37k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,44k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-11-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/08/2040 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,09k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75k | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,73k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,59k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-12-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/05/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,03k | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 963,37 | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 945,69 | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 929,32 | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 907,10 | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 904,53 | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 893,52 | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 834,55 | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,20 | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 729,00 | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2029-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 715,97 | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,28 | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,21 | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,66 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 471,00 | 0,00% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 342,21 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 51,55 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 17/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 48,38 | 0,00% |
| DI Futuro - 03/04/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,58 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,77 | 0,00% |
| DI Futuro - 01/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,12 | 0,00% |
| Ajuste Cota Passivo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,30 | 0,00% |
| DI Futuro - 03/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,76 | 0,00% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,51 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,16 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| DI Futuro - 01/02/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,50 | 0,00% |
| DI Futuro - 03/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,24 | 0,00% |
| DI Futuro - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,12 | 0,00% |
| DI Futuro - 01/03/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,60 | 0,00% |
| DI Futuro - 01/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 0,35 | 0,00% |
| DI Futuro - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO ORIGINAL SA - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO PINE SA - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO PINE SA - venc. 2026-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| DI Futuro - 03/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
10 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 237 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam