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Renda fixa

Heritage Line Ipca Feeder FIF em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro RF Infra

CNPJ 65.531.955/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Heritage Line Ipca Feeder FIF em Cotas de FIF RF Infra, CNPJ 65.531.955/0001-10: tem patrimônio de R$ 99,8m. Fundo, gerido por Heritage Capital Partners Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT (97,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (2,78%), TXGESTAO A PAGAR (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: HERITAGE LINE IPCA FEEDER FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 99,8m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
156 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Heritage Capital Partners Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Constituído em
06/03/2026
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 124,7k
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 86,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Heritage Line Ipca Feeder FIF em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro RF Infra investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 156 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (32,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (17,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (14,62%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo32,52%

    ValorR$ 31,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,79%

    ValorR$ 17,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,62%

    ValorR$ 14m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,22%

    ValorR$ 10,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,29%

    ValorR$ 7,96m

  • ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.491.214/0001-86)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 3,04m

  • DEB

    BTGH18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 2,2m

  • SUBCLASSE SÊNIOR DA 9ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO PACIFIC FIDC RESP LIMITADA (34.475.959/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 2,02m

  • ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 864,7k

  • DEB

    EGTI11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 687,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 421,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 316,6k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 292k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 281,9k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 248,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 186,6k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 179,9k

  • OKNO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 177,2k

  • GS3 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 170,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 156,8k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 156,7k

  • BCO PINE SA - venc. 2026-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 150,1k

  • CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 147,9k

  • MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 133k

  • BCO PAULISTA SA - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 128,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 156 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Heritage Line Ipca Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infra CP Resp Limit

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo97,27%

    ValorR$ 97,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 2,78m

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 59,3k

  • TXREBATE A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,02k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,44k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 471,00

  • PFee Calculad

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 62,06

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 43,50

  • GALGO PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,49

  • Ajuste de Cotas

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,53

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 99,8mno mês de ago/2026
Posições declaradas
13todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 100m100,10% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 138,9k-0,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 138.868,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/04/2026 a 21/10/2026+8,1%+6,5%+1,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Institucional Ima-b 5+ Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 97,4m+9,8%-4,4 p.p.
Safra Ans Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 98,9m+13,8%-0,4 p.p.
Acesso VINCI Climate Change Compromisso Renda Fixa Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 99m+13,7%-0,5 p.p.
Brb Simples Tesouro FIC de Fundos de Investimento em Renda Fixa Lp Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 99,5m+12,7%-1,5 p.p.
Heritage Line Ipca Feeder FIF em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro RF Infra (este fundo)carteira de ago/2026R$ 99,8m——
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Mercúrio - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 100,7m+12,2%-2,0 p.p.
Bradesco Prime Special FIF - Cic Renda Fixa Referenciada DI - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 100,9m+12,3%-1,8 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Heritage Line Ipca Feeder FIF em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro RF Infra

Qual é o CNPJ do Heritage Line Ipca Feeder FIF em Cotas de FIF RF Infra?

65.531.955/0001-10 (só os números: 65531955000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HERITAGE LINE IPCA FEEDER FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Heritage Line Ipca Feeder FIF em Cotas de FIF RF Infra?

Heritage Capital Partners Gestão de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Heritage Line Ipca Feeder FIF em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro RF Infra investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT (97,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (2,78%), TXGESTAO A PAGAR (0,05%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 100m sobre um patrimônio de R$ 99,8m.

Qual o patrimônio do Heritage Line Ipca Feeder FIF em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro RF Infra?

R$ 99.828.938,94 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.531.955/0001-10, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam