Outros
Safra Pitágoras Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 64.989.374/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Safra Pitágoras FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado, CNPJ 64.989.374/0001-64: tem patrimônio de R$ 4,96m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: SAFRA PITÁGORAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA (99,97%), Disponibilidades (0,04%), Valores a Pagar (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA PITÁGORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,96m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 246 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,65m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Pitágoras Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 246 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (43,66%), Valores a Receber (36,90%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (34,72%). Retrato de fev/2026.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo43,66%
ValorR$ 2,17m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo36,90%
ValorR$ 1,83m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo34,72%
ValorR$ 1,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,00%
ValorR$ 892,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,91%
ValorR$ 739,7k
NTN-B - 15/05/2033
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo14,66%
ValorR$ 727,5k
NTN-B - 15/08/2032
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo14,50%
ValorR$ 719,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,00%
ValorR$ 496,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,21%
ValorR$ 457k
NTN-B - 15/08/2050
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 345k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 327,6k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 217,1k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 183,6k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 131,4k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 127,9k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 126,7k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 115,1k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 110,2k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 105,9k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 105,8k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 101,1k
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 93,8k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 92,4k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 88,6k
Ação ordinária
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 82,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 246 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Pitágoras Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,97%
ValorR$ 4,96m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 804,37
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,96mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,96m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,61k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.608,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto27/02/2026 a 28/05/2026 | -1,9% | +3,4% | -5,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Abbaio II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 4,95m |
| Planta I Fiagrocarteira de jun/2026 | R$ 4,96m |
| Rapier Prev Longevidade Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 4,96m |
| Safra Pitágoras Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 4,96m |
| Abbaio Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 4,96m |
| Black Hawk Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 4,97m |
| Libero Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 4,99m |
Perguntas sobre Safra Pitágoras Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Pitágoras FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado?
64.989.374/0001-64 (só os números: 64989374000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA PITÁGORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Pitágoras Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SAFRA PITÁGORAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA (99,97%), Disponibilidades (0,04%), Valores a Pagar (0,01%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 4,96m sobre um patrimônio de R$ 4,96m.
Qual o patrimônio do Safra Pitágoras Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada?
R$ 4.959.544,65 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.989.374/0001-64, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam