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Abbaio II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 53.803.181/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026

Abbaio II Master FIF Multimercado, CNPJ 53.803.181/0001-50: tem patrimônio de R$ 4,95m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (100,08%), Despesa Provisão (0,05%), TXADM A PAGAR (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ABBAIO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 4,95m
Mês da carteira
jun/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
33 investimentos2 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 13,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Abbaio II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (8,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (8,22%). Retrato de jun/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,99%

    ValorR$ 445,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,31%

    ValorR$ 411,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,22%

    ValorR$ 407,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,63%

    ValorR$ 378,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,40%

    ValorR$ 366,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,65%

    ValorR$ 329,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,97%

    ValorR$ 296k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,38%

    ValorR$ 266,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,26%

    ValorR$ 260,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,89%

    ValorR$ 242,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,46%

    ValorR$ 221,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,45%

    ValorR$ 220,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,00%

    ValorR$ 198,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 197,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,90%

    ValorR$ 193,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 156,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 126k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 111,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 103,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 50,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 9,25k

  • Despesa Provisão

    Outros

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 2,95k

  • TXADM A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 2,81k

  • CVM DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,69k

  • TXCUST A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,09k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,08%

    ValorR$ 4,96m

    Ver a carteira deste fundo

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 2,86k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 2,73k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,65k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,09k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 908,66

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 73,47

  • Ajuste Cota Passivo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,69

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 4,95mno mês de jun/2026
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 4,96m100,24% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 13,4k-0,27% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 13.361,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Abbaio II Master FIF Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 21/07/2026+5,8%+7,7%-1,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,1%+14,3%-0,2 p.p.
2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024+28,8%+8,0%+20,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Gvq Fiagro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 4,94m
Archx Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025R$ 4,95m
Abbaio II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jun/2026R$ 4,95m
Planta I Fiagrocarteira de jun/2026R$ 4,96m
Rapier Prev Longevidade Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025R$ 4,96m
Safra Pitágoras Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 4,96m
Lcjp4 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 13,4m

Perguntas sobre Abbaio II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Abbaio II Master FIF Multimercado?

53.803.181/0001-50 (só os números: 53803181000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABBAIO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Abbaio II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (100,08%), Despesa Provisão (0,05%), TXADM A PAGAR (0,05%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 4,96m sobre um patrimônio de R$ 4,95m.

Qual o patrimônio do Abbaio II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 4.951.036,22 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.803.181/0001-50, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam