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Renda fixa

Valora Ipca Master Debentures Incentivadas Fi de Investimento Financeiro em Infr Renda Fixa

CNPJ 64.948.619/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Valora Ipca Master Debentures Incentivadas FI de Investimento Financeiro em Infr RF, CNPJ 64.948.619/0001-05: tem patrimônio de R$ 3,43m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Valora Renda Fixa LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 45 posições; as maiores: DEB (7,39%), DEB (5,61%), DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126 (5,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA IPCA MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFR RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 3,43m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
162 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de jul/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Valora Renda Fixa LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
05/02/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 9,14k
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,37k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Valora Ipca Master Debentures Incentivadas Fi de Investimento Financeiro em Infr Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 162 investimentos finais. Os maiores: DEB (11,13%), DEB (5,09%), DEB (4,43%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEB

    AXIA18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo11,13%

    ValorR$ 377k

  • DEB

    TRPLB7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,09%

    ValorR$ 172,3k

  • DEB

    CSMGE2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,43%

    ValorR$ 150,3k

  • DEB

    BHSA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,38%

    ValorR$ 148,5k

  • DEB

    ERDVC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,12%

    ValorR$ 139,8k

  • DEB

    RUMOA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 137,1k

  • DEB

    ENTV13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 136,8k

  • DEB

    RALM11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 136,4k

  • DEB

    ENGIB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 136,2k

  • DEB

    MGPRA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 136,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    AURP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 136,1k

  • DEB

    IVIAA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,01%

    ValorR$ 136k

  • DEB

    RPTA14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,01%

    ValorR$ 135,9k

  • DEB

    RISP24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,01%

    ValorR$ 135,8k

  • DEB

    RDORD3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,00%

    ValorR$ 135,7k

  • DEB

    NTSD18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 135,2k

  • DEB

    IRJS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 135,2k

  • DEB

    VBBR16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 135,2k

  • LOCALIZA RENT A CAR SA - venc. 2033-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 134,8k

  • DEB

    DESK19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 101,9k

  • DEB

    APRB18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 99,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 97,8k

  • DEB

    CASN14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 67,1k

  • DEB

    ELPLA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 35,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 8,19k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 162 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,39%

    ValorR$ 253,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,61%

    ValorR$ 192,4k

  • DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo5,28%

    ValorR$ 181,2k

  • DEBENTURES / ISIN: BRISAEDBS0C1 / 15/10/2039 / 02998611000104

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo5,19%

    ValorR$ 178,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 156,9k

  • DEBENTURES / ISIN: BRSBSPDBS296 / 15/02/2038 / 43776517000180

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo4,54%

    ValorR$ 155,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,51%

    ValorR$ 154,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,49%

    ValorR$ 154,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,49%

    ValorR$ 154k

  • DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0G6 / 15/07/2032 / 04423567000121

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo4,49%

    ValorR$ 154k

  • DEBENTURES / ISIN: BRAESLDBS0U8 / 15/05/2035 / 02016440000162

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo4,49%

    ValorR$ 153,9k

  • DEBENTURES / ISIN: BRCMGDDBS0M7 / 15/10/2040 / 06981180000116

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo4,48%

    ValorR$ 153,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,47%

    ValorR$ 153,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 143,2k

  • DEBENTURES / ISIN: BRERDVDBS0S8 / 15/06/2039 / 08873873000110

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 142,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 141,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,06%

    ValorR$ 139,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,06%

    ValorR$ 139,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,06%

    ValorR$ 139,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,05%

    ValorR$ 139k

Mostrar as outras 25 posições

  • DEBENTURES / ISIN: BRRAILDBS068 / 15/12/2030 / 02387241000160

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo4,05%

    ValorR$ 139k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 138,6k

  • DEBENTURES / ISIN: BRRISPDBS061 / 15/09/2042 / 42310775000103

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 138,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 138,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 138,1k

  • DEBENTURES / ISIN: BRMGPRDBS076 / 15/03/2042 / 10324624000118

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo4,01%

    ValorR$ 137,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,01%

    ValorR$ 137,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 136,3k

  • DEBENTURES / ISIN: BREPRLDBS065 / 15/03/2049 / 51137031000120

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 136,1k

  • DEBENTURES / ISIN: BRRPTADBS041 / 15/03/2036 / 10531501000158

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,89%

    ValorR$ 133,4k

  • BTG Pactual CDB I Fundo de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 126,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 125,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 103,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 100,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 99,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 67,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 36,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 4,57k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,03k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,01k

  • DAPFK33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 500,85

  • DAPFK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 399,57

  • DAPFQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 85,96

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 69,74

  • DAPFK29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,64

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 3,43mno mês de set/2026
Posições declaradas
45todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 5,22m152,10% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,79m-52,31% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.793.293,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Valora Ipca Master Debentures Incentivadas FI de Investimento Financeiro em Infr RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto27/02/2026 a 30/09/2026+6,8%+8,2%-1,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bnb Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 3,15m+12,6%-1,9 p.p.
Bradesco 392 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 3,3m+13,5%-1,0 p.p.
Valora Ipca Master Debentures Incentivadas Fi de Investimento Financeiro em Infr Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 3,43m——
Western Asset DI Silver Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 3,44m+13,0%-1,5 p.p.
Valora Ipca Feeder Debêntures Incentivadas FIF em Cotas de Fi de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026R$ 3,45m——
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa FIC Mais - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 3,48m+12,8%-1,6 p.p.
BB Paranoá Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 4,19m+13,9%-0,6 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Valora Ipca Master Debentures Incentivadas Fi de Investimento Financeiro em Infr Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Valora Ipca Master Debentures Incentivadas FI de Investimento Financeiro em Infr RF?

64.948.619/0001-05 (só os números: 64948619000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALORA IPCA MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFR RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Valora Ipca Master Debentures Incentivadas FI de Investimento Financeiro em Infr RF?

Valora Renda Fixa LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Valora Ipca Master Debentures Incentivadas FI de Investimento Financeiro em Infr RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Valora Ipca Master Debentures Incentivadas Fi de Investimento Financeiro em Infr Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (7,39%), DEB (5,61%), DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126 (5,28%). O fundo declarou 45 posições no total, somando R$ 5,22m sobre um patrimônio de R$ 3,43m.

Qual o patrimônio do Valora Ipca Master Debentures Incentivadas Fi de Investimento Financeiro em Infr Renda Fixa?

R$ 3.427.993,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.948.619/0001-05, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam