Valora Ipca Master Debentures Incentivadas Fi de Investimento Financeiro em Infr Renda Fixa
CNPJ 64.948.619/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Valora Ipca Master Debentures Incentivadas Fi de Investimento Financeiro em Infr Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,41m distribuído em 32 posições. As maiores: DEB (10,85%), DEB (5,15%), DEB (4,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA IPCA MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFR RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,41mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 32todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,42m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,14k-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.142,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,4k | 10,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,8k | 5,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,9k | 4,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,4k | 4,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,7k | 4,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,8k | 4,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,6k | 4,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,9k | 4,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,9k | 4,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,9k | 4,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,4k | 4,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,3k | 4,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137k | 4,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,9k | 4,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,9k | 4,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,6k | 4,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,5k | 4,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,7k | 3,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,8k | 3,74% |
| BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 104,8k | 3,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,2k | 3,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,6k | 2,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 98,9k | 2,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 1,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,57k | 0,13% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,55k | 0,04% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,08k | 0,03% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 341,70 | 0,01% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 340,48 | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 304,65 | 0,00% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 274,62 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam