Renda fixa
Bradesco 392 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 18.679.900/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco 392 FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 18.679.900/0001-72: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,3m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: DEB (18,34%), DEB (13,63%), DEB (13,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO 392 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/08/2013
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,84retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,4% | +10,5% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,4% | +10,9% | +0,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,1% | +13,0% | +1,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,8% | +12,4% | -6,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,5% | +1,9% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 5,22k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo18,34%
ValorR$ 604,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo13,63%
ValorR$ 449,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo13,59%
ValorR$ 448,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo13,54%
ValorR$ 446,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo13,43%
ValorR$ 443k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,93%
ValorR$ 426,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,08%
ValorR$ 299,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 180k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 8,21k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,15%
Valor-R$ 5,22k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,77k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,31m100,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,4k-0,50% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.424,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bnb Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,15m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Piatã Fundo de Investimento Financeiro RF Lp Previdenciário CPcarteira de set/2026 | R$ 3,18m | -20,5% | -35,0 p.p. |
| Itaú Afr1 Renda Fixa FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,22m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Soma - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,24m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Bradesco 392 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,3m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Caixa Asset Flag Maxi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,3m | — | — |
| Itauvest Private Renda Fixa Curto Prazo FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,7m | +13,0% | -1,5 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco 392 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Qual é o CNPJ do Bradesco 392 FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
18.679.900/0001-72 (só os números: 18679900000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO 392 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco 392 FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco 392 FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco 392 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (18,34%), DEB (13,63%), DEB (13,59%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 3,31m sobre um patrimônio de R$ 3,3m.
Qual o patrimônio do Bradesco 392 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
R$ 3.296.313,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.679.900/0001-72, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam