Western Asset Tropical Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
CNPJ 17.339.084/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Western Asset Tropical Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 68,1m distribuído em 121 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (29,04%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (23,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (5,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 68,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 121todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 68,1m99,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.972,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,8m | 29,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,9m | 23,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,94m | 5,79% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,09m | 1,60% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 671,7k | 0,98% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 656,7k | 0,96% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,4k | 0,95% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,5k | 0,91% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 615,6k | 0,90% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 568,2k | 0,83% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 544,7k | 0,80% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,7k | 0,78% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,6k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,4k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,6k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,7k | 0,74% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,9k | 0,71% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 458k | 0,67% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada | Aplicações em outros fundos | R$ 455,4k | 0,66% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,2k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,8k | 0,61% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,4k | 0,60% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,1k | 0,59% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 404,2k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,3k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,9k | 0,51% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,5k | 0,47% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2028-01-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,9k | 0,46% |
| SCANIA BANCO - venc. 2029-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,7k | 0,44% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 293k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,9k | 0,41% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,9k | 0,39% |
| PAGUE MENOS SA - venc. 2030-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 266k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,1k | 0,38% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,8k | 0,37% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,8k | 0,37% |
| BANCO HONDA S.A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,6k | 0,36% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2029-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,7k | 0,36% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,1k | 0,35% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,8k | 0,35% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 240,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,1k | 0,34% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,2k | 0,33% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 230,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,9k | 0,30% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 209,1k | 0,30% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 201,6k | 0,29% |
| SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 197k | 0,28% |
| PARANÁ BANCO SA - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,2k | 0,28% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,2k | 0,23% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2029-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 162k | 0,23% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,5k | 0,21% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 137k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,7k | 0,19% |
| COPEL DISTRIBUI - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,3k | 0,18% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,7k | 0,14% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 97,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96k | 0,14% |
| SMARTFIT ESCOL - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,8k | 0,11% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Aplicações em outros fundos | R$ 67,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64k | 0,09% |
| BANCO DE LAGE - venc. 2029-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2k | 0,06% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 34,8k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,6k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,02% |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,4k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,25k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | Aplicações em outros fundos | R$ 927,35 | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 304,65 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 83,46 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,25 | 0,00% |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 121 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam