Tanzanita 1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.700.366/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Tanzanita 1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 44,4m distribuído em 37 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (74,42%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-27 (6,28%), BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07 (1,56%). R$ 3,24m (7,30% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 37todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 41,2m92,49% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,24m7,30% do patrimônio
Sobram R$ 3.243.721,14 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 33,1m | 74,42% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 6,28% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,2k | 1,56% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,5k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,7k | 0,89% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,5k | 0,80% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,5k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,4k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,5k | 0,53% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,2k | 0,42% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,9k | 0,35% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,8k | 0,35% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,7k | 0,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 158,2k | 0,35% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,7k | 0,30% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,7k | 0,29% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,4k | 0,28% |
| BANCO CSF S/A - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,1k | 0,27% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,6k | 0,23% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2028-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3k | 0,22% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 0,16% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6k | 0,15% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,6k | 0,15% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,14% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,14% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,14% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,14% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,9k | 0,14% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,13% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,13% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,1k | 0,13% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,11% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,55k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam