Renda fixa
Tanzanita 1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.700.366/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Tanzanita 1 FIF RF CP, CNPJ 04.700.366/0001-24: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 44,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (74,81%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-27 (6,29%), BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07 (1,56%). R$ 2,7m (6,01% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 44,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 37No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/05/2002
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,6% | +11,6% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,9% | +10,9% | +0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,5% | +13,0% | +0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,6% | +12,4% | +1,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 2,7m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo74,81%
ValorR$ 33,6m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 2,83m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 703,8k
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 488,9k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 451,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 404k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 362,6k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-07-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 362,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 311,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 242k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-01-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 190,3k
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 160,7k
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 160,6k
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 160,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 159,9k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 139,2k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 133,1k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 125,8k
BANCO CSF S/A - venc. 2027-04-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 122,5k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 122,2k
Mostrar as outras 17 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 104,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 103,6k
BANCO HONDA S/A - venc. 2028-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 102,5k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 74k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 69,3k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 68,3k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 66,1k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 66k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 64,7k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 61,4k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-05-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 60,9k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 60,8k
BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 51,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,61k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,55k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 37todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 42,2m93,79% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,7m6,01% do patrimônio
Sobram R$ 2.700.837,09 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Previ Renda Fixa Vértice 2060 Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,6m | — | — |
| Tanzanita 1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 44,9m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| UBS Evolution Jctm IV Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 45m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Genesis Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,8m | +3,8% | -10,4 p.p. |
| Rosa dos Ventos Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46m | -28,5% | -42,6 p.p. |
| Gabriela 18 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Hsi Real Estate Vi D Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 46,4m | +18,5% | +4,3 p.p. |
Perguntas sobre Tanzanita 1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Tanzanita 1 FIF RF CP?
04.700.366/0001-24 (só os números: 04700366000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tanzanita 1 FIF RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tanzanita 1 FIF RF CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Tanzanita 1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (74,81%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-27 (6,29%), BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07 (1,56%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 42,2m sobre um patrimônio de R$ 44,9m.
Qual o patrimônio do Tanzanita 1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 44.920.536,11 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.700.366/0001-24, classe CLASSES - FIF.
O Tanzanita 1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 2.700.837,09 — 6,01% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam