Sabá FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura
CNPJ 55.112.606/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sabá FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 49,6m distribuído em 69 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (6,14%), DEB (4,06%), DEB (3,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SABÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 69todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 49,6m99,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 48,7k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 48.739,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,04m | 6,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 4,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 3,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 3,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 3,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 980,1k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 977,2k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 976,5k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 942,4k | 1,90% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 935,4k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 886,9k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 867,9k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 867,1k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 862k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 842,6k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 752,3k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,7k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 715,3k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 682,8k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,9k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,6k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,3k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,9k | 1,14% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 533,6k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,8k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,9k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,5k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,3k | 0,83% |
| BRADESCO - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 399k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,4k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,7k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,9k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,9k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,1k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,4k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam