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Renda fixa

Sabá FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura

CNPJ 55.112.606/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Sabá FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura, CNPJ 55.112.606/0001-00: rendeu +6,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 43,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 66 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (7,35%), DEB (4,72%), DEB (3,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SABÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 43,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
66No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+6,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
13/05/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,29retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+4,2%+11,6%-7,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,9%+14,3%-0,4 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024-1,2%+5,4%-6,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,35%

    ValorR$ 3,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,72%

    ValorR$ 2,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 1,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 1,28m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 1,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 964,6k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 960,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 959,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 875,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 853,2k

Mostrar as outras 46 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 844,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 842,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 836,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 772,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 752,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 730,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 722,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 703,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 702k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 672,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 656k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 636,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 576,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 573,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 567,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 513,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 506k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 467,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 460,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 439,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 423,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 412,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 412,4k

  • BRADESCO - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 411,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 394,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 367,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 366,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 337,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 303,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 261,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 242,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 241,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 228,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 203,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 196,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 188,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 146,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 131,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 94,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 55,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 52,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 33,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 23,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,19k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,15k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 43,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
66todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 43,3m99,79% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 47k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 47.044,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Anchorage Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1m——
Generations FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 42,8m——
Santander Ntn-b 2028 Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 43,1m+13,7%-0,5 p.p.
Sabá FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura (este fundo)carteira de set/2026R$ 43,2m+6,2%-8,0 p.p.
Caixa Equilibrio Mpe FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 43,3m+13,3%-0,9 p.p.
Gaudí Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 45,5m+4,7%-9,4 p.p.
Bradesco Poder Público FIF - Cic Renda Fixa Referenciada DI - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 45,8m+12,4%-1,8 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Sabá FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura

Qual é o CNPJ do Sabá FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura?

55.112.606/0001-00 (só os números: 55112606000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SABÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sabá FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Sabá FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Sabá FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (7,35%), DEB (4,72%), DEB (3,00%). O fundo declarou 66 posições no total, somando R$ 43,3m sobre um patrimônio de R$ 43,2m.

Qual o patrimônio do Sabá FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura?

R$ 43.234.115,04 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.112.606/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 66 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam