Nyk FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 55.392.885/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Nyk FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 28,2m distribuído em 190 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,97%), DEB (2,57%). R$ 6,04m (21,41% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NYK FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 190todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,2m77,69% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 6,04m21,41% do patrimônio
Sobram R$ 6.038.922,13 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,62m | 5,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,4m | 4,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,7k | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,3k | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,7k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,5k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,5k | 1,93% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 543,5k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,3k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,2k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,5k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,7k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,7k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,3k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,7k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,6k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,9k | 0,96% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,1k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,6k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,3k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,8k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,7k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,6k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,1k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,5k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,3k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,7k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,4k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,1k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,5k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,2k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,6k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,8k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,08% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,96k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,15k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,09k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,92k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,83k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,28k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,18k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,03k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,98 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 190 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam