Multimercado
BB Asset Multimercado Arbitragem FIC de FIF Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.440.455/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Asset Multimercado Arbitragem FIC de FIF LP, CNPJ 64.440.455/0001-00: tem patrimônio de R$ 1,27m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (94,55%), BANCO BRASIL CAIXA (4,04%), BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ASSET MULTIMERCADO ARBITRAGEM FIC DE FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,27m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/01/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 331,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Asset Multimercado Arbitragem FIC de FIF Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 427 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (14,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (10,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (9,84%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,32%
ValorR$ 169,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,59%
ValorR$ 125,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,84%
ValorR$ 116,4k
ORDEM COMPRA A PAGAR
Outros
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 105,8k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,65%
ValorR$ 102,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,12%
ValorR$ 96k
ORDEM VENDAS RECEBER
Outros
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 82,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 65,9k
10.406.600/0001-08
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 42,1k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 22,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 21,9k
BRADSAUDE ON EJ NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 21k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 19,9k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 19,8k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 19,7k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 19,7k
PINE PN N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 19,7k
PORTO SEGURO ON EJ NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 19,7k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 19,5k
SER EDUCA ON NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 19,3k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 19,3k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 19,1k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 19k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 19k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 19k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 427 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Arbitragem Alavancado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo94,55%
ValorR$ 1,2m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 51,5k
BB Top DI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 19,3k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,57k
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,49
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,20
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,71
Cotas a Resg Cota Fds
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,27mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,28m100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,16k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.160,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 07/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/06/2026 a 29/10/2026 | +2,4% | +4,5% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Columbia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,26m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Mobility Invest Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,27m | — | — |
| Bradesco Prime Principal Protegido Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,27m | +15,2% | +1,0 p.p. |
| BB Asset Multimercado Arbitragem FIC de FIF Longo Prazo Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,27m | — | — |
| BNP Paribas Capital Protegido Vii FIC de Fi Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 1,28m | +15,8% | +1,6 p.p. |
| Central Real Estate II Feeder III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,32m | — | — |
| Arc Special I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 46,6m | — | — |
Perguntas sobre BB Asset Multimercado Arbitragem FIC de FIF Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Asset Multimercado Arbitragem FIC de FIF LP?
64.440.455/0001-00 (só os números: 64440455000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB ASSET MULTIMERCADO ARBITRAGEM FIC DE FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Asset Multimercado Arbitragem FIC de FIF LP?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Asset Multimercado Arbitragem FIC de FIF LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Asset Multimercado Arbitragem FIC de FIF Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (94,55%), BANCO BRASIL CAIXA (4,04%), BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,51%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 1,28m sobre um patrimônio de R$ 1,27m.
Qual o patrimônio do BB Asset Multimercado Arbitragem FIC de FIF Longo Prazo Responsabilidade Limitada?
R$ 1.272.032,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.440.455/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam