Multimercado
Central Real Estate II Feeder III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 66.028.229/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Central Real Estate II Feeder III FIF Multimercado, CNPJ 66.028.229/0001-42: tem patrimônio de R$ 1,32m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Central Capital Gestao de Recursos S.A. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SUBCLASSE B DO CENTRAL REAL ESTATE II FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,44%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA APEX SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (0,80%), TAXA DE ADMINISTRA O (0,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CENTRAL REAL ESTATE II FEEDER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,32m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 45 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de jul/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Central Capital Gestao de Recursos S.A.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/03/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 371,11
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Central Real Estate II Feeder III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 45 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (23,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,97%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,81%
ValorR$ 23,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,83%
ValorR$ 10,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,97%
ValorR$ 9,01k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 8,53k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,41%
ValorR$ 7,44k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 6,74k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 6,29k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 4,73k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 3,51k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 3,45k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 3,23k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 3,01k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 2,68k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,74k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,73k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,12k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 670,04
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 666,38
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 571,37
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 446,58
TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 162,55
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 113,79
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 48,92
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,21
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Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,40
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 45 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse B do Central Real Estate II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,44%
ValorR$ 1,31m
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Soberano Referenciado DI Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 10,7k
TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,47k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
TAXA DE CUST DIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,49
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,32mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,33m100,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7k-0,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Central Real Estate II Feeder III FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tiger Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp LimitadaR$ 91,8k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/07/2026 a 30/09/2026 | -8,5% | +2,2% | -10,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Asset Multimercado Arbitragem FIC de FIF Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,22m | — | — |
| Tcm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,26m | -34,8% | -49,3 p.p. |
| BNP Paribas Capital Protegido Vii FIC de Fi Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 1,28m | +17,1% | +2,7 p.p. |
| BNP Paribas Performance FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 1,32m | +16,6% | +2,1 p.p. |
| Central Real Estate II Feeder III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,32m | — | — |
| Acesso Giant Zarathustra 2 Mult - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,39m | +4,3% | -10,2 p.p. |
| Safra Building Block Trv III FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,4m | +8,0% | -6,4 p.p. |
Perguntas sobre Central Real Estate II Feeder III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Central Real Estate II Feeder III FIF Multimercado?
66.028.229/0001-42 (só os números: 66028229000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CENTRAL REAL ESTATE II FEEDER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Central Real Estate II Feeder III FIF Multimercado?
Central Capital Gestao de Recursos S.A., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Central Real Estate II Feeder III FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Central Real Estate II Feeder III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE B DO CENTRAL REAL ESTATE II FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,44%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA APEX SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (0,80%), TAXA DE ADMINISTRA O (0,26%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,33m sobre um patrimônio de R$ 1,32m.
Qual o patrimônio do Central Real Estate II Feeder III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada?
R$ 1.319.100,05 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.028.229/0001-42, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam