Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 7 RF Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.437.368/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 7 RF Crédito Privado - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,2b distribuído em 17 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (13,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (1,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (0,65%). R$ 996,3m (83,04% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 7 RF CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,2bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 203,5m16,91% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 996,3m83,04% do patrimônio
Sobram R$ 996.307.943,51 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 167,4m | 13,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 21,7m | 1,80% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,87m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 0,25% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,13m | 0,09% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 638,3k | 0,05% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 418k | 0,03% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 413,9k | 0,03% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 289,7k | 0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 241,9k | 0,02% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 145,8k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 138,6k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,1k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 16,8k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,5k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,64k | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam