Santander Barigui Multimercado Investimento no Exterior - FIF Resp Limitada
CNPJ 64.314.722/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Santander Barigui Multimercado Investimento no Exterior - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 57,4m distribuído em 26 posições. As maiores: 3PIPUSDI - SHRT TRM MMKT UDS - LU0128497707 - PICTET - 6275,560961 - venc. 2050-12-31 (9,79%), 3FKASAAU - FRANKLIN ALTER STR F - LU1093756168 - ITAÚ - 75559,611407 - venc. 2050-12-25 (9,52%), 3JPMUSDL - JPM USD MV AACC EQ - LU0011815304 - JPMORGAN - 63,94474 - venc. 2050-12-27 (9,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER BARIGUI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 57,4mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 57,5m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,4k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.427,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3PIPUSDI - SHRT TRM MMKT UDS - LU0128497707 - PICTET - 6275,560961 - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 5,62m | 9,79% |
| 3FKASAAU - FRANKLIN ALTER STR F - LU1093756168 - ITAÚ - 75559,611407 - venc. 2050-12-25 | Outros fundos no exterior | R$ 5,47m | 9,52% |
| 3JPMUSDL - JPM USD MV AACC EQ - LU0011815304 - JPMORGAN - 63,94474 - venc. 2050-12-27 | Outros fundos no exterior | R$ 5,4m | 9,39% |
| 3MSLUSLI - USD LIQ INST - LU0875332040 - MORGAN S - 1007938,32 - venc. 2050-12-24 | Outros fundos no exterior | R$ 5,12m | 8,90% |
| 3AQATUIB - AQR ALT TRENDS UCTS - LU2392539974 - AQR - 8169,621134 - venc. 2050-12-26 | Outros fundos no exterior | R$ 4,92m | 8,57% |
| ESD FP - ESSITY AKTIEBOLAG-B | Outros investimentos no exterior | R$ 4,08m | 7,10% |
| IDUS LN - ISHARES USD TREASURY 7-10Y | Títulos de dívida no exterior | R$ 4,05m | 7,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,32m | 5,78% |
| 3GSARTRB - GS ABSOLUTE RETRN TR - LU1103307317 - GOLDMAN - 36596,533196 - venc. 2050-12-23 | Outros fundos no exterior | R$ 2,7m | 4,70% |
| 3ABEEMI2 - AS SICAV I-EM MK CB- - LU0566481197 - ABERDEEN - 27232,77974 - venc. 2050-12-28 | Outros fundos no exterior | R$ 2,66m | 4,63% |
| 3BSADA2U - BLRC SYS US EQ ABS R - LU0725887540 - BLACKROC - 2555,818269 - venc. 2050-12-30 | Outros fundos no exterior | R$ 2,52m | 4,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,01m | 3,50% |
| CEU2 LN - CONNECTEAST GROUP | Outros investimentos no exterior | R$ 1,96m | 3,42% |
| 3JIBPUAH - JSS TW SUST INS BD-P - LU1111708514 - JSSTW - 1969,911909 - venc. 2050-12-22 | Outros fundos no exterior | R$ 1,93m | 3,36% |
| 3UBGACUS - UBAM GLOB HIGH YLD - LU0569862351 - UBAM GL - 1191,46349 - venc. 2050-12-29 | Outros fundos no exterior | R$ 1,64m | 2,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,27m | 2,21% |
| EMMUKD SW - UBS ETF MSCI EMERG. MAR. UKD - 10400 - venc. 2049-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 1,24m | 2,15% |
| JPNU LN - ISHARES JPM USD EM BND USD A | Outros investimentos no exterior | R$ 496,6k | 0,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 391k | 0,68% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 327,7k | 0,57% |
| XPXD LN - DBX MSCI PACIFIC EX JAPAN - 600 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 287,8k | 0,50% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,2k | 0,02% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,6k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,89k | 0,01% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,09k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 727,83 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam