Renda fixa
BB Sinergia Infra Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 62.727.352/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Sinergia Infra RF Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura, CNPJ 62.727.352/0001-09: rendeu +11,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47,57%), BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (46,94%), BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB SINERGIA INFRA RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 475 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/08/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,69retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,7% | +11,6% | -1,9 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +1,8% | +2,3% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 57,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Sinergia Infra Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 475 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (7,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,12%), DEB (3,28%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 874,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 453,5k
DEB
GASMA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 361k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 279k
DEB
VALEB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 255,6k
DEB
PALFA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 247,3k
DEB
MOTVB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 241,4k
DEB
ELDC15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 213,1k
DEB
SBSPE7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 208,2k
DEB
SRBS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 171,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
AESLC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 168,8k
DEB
ELET16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 163k
DEB
AURP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 163k
DEB
RECV24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 150,9k
DEB
ECOC13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 150,1k
DEB
EGIEB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 144,6k
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 136,9k
DEB
ENEVB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 129,7k
DEB
MRSAC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 121,9k
DEB
NTSDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 118,3k
DEB
CEPEB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 118,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 114,5k
DEB
AXIA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 113,3k
DEB
PEJA23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 112,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 105,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 475 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi V FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo47,57%
ValorR$ 5,21m
BB Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi IV FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo46,94%
ValorR$ 5,14m
BB Top Principal Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 553,4k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 50k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,8k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,95k
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 126,25
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 126,15
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 91,66
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,3k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.288,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre BB Sinergia Infra Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB Sinergia Infra RF Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura?
62.727.352/0001-09 (só os números: 62727352000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB SINERGIA INFRA RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Sinergia Infra RF Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Sinergia Infra RF Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB Sinergia Infra Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47,57%), BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (46,94%), BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,05%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 11m sobre um patrimônio de R$ 11m.
Qual o patrimônio do BB Sinergia Infra Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitada?
R$ 10.953.228,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.727.352/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam