Previdência
Genoa Capital Sagres XP Seg Prev FIF Cic Multimercado Resp Limitada
CNPJ 64.195.667/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Genoa Capital Sagres XP Seg Prev FIF CIC Multimercado, CNPJ 64.195.667/0001-70: tem patrimônio de R$ 1,45m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: GENOA CAPITAL SAGRES PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (99,61%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,48%), VALORES A PAGAR (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENOA CAPITAL SAGRES XP SEG PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,45m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos3 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/12/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,93k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,01k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Genoa Capital Sagres XP Seg Prev FIF Cic Multimercado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: 3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 32268,814123 - venc. 2050-12-31 (24,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (20,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (17,88%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 32268,814123 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo24,02%
ValorR$ 348k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,35%
ValorR$ 294,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,88%
ValorR$ 259,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,55%
ValorR$ 254,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,62%
ValorR$ 211,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 75,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 6,81k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,59k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,42k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 199,76
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 131,80
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,16
Sem detalhamento: ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.419.792/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 6,69
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS SAGRES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (64.335.642/0001-24)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 64,63
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL SAGRES PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (64.183.870/0001-26)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 71,64
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 270,04
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 275,02
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 780,87
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL SAGRES XP SEG PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (64.195.667/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,34%
Valor-R$ 5,04k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Genoa Capital Sagres Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,61%
ValorR$ 1,44m
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 7,03k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,52k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,45mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,45m100,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,04k-0,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.040,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 30/09/2026 | +3,9% | +5,7% | -1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Hub Maple Valor Fife FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,14m | — | — |
| CSHG ADAM Icatu Previdenciario II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,3m | +15,9% | +1,4 p.p. |
| Genoa Capital Sagres XP Seg Prev FIF Cic Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,45m | — | — |
| Safra Prev Soberano FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,46m | +11,4% | -3,1 p.p. |
| Athena XP Seguros Previdenciário Fife Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,61m | +2,0% | -12,5 p.p. |
| Icatu Seg Aposentadoria Ibrx Ativo Ações FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,65m | +22,6% | +8,1 p.p. |
| BTG Pactual Absoluto Previdencia Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 1,75m | +9,2% | -5,3 p.p. |
Perguntas sobre Genoa Capital Sagres XP Seg Prev FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Genoa Capital Sagres XP Seg Prev FIF CIC Multimercado?
64.195.667/0001-70 (só os números: 64195667000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GENOA CAPITAL SAGRES XP SEG PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Genoa Capital Sagres XP Seg Prev FIF CIC Multimercado?
Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Genoa Capital Sagres XP Seg Prev FIF CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Genoa Capital Sagres XP Seg Prev FIF Cic Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GENOA CAPITAL SAGRES PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (99,61%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,48%), VALORES A PAGAR (0,17%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,45m sobre um patrimônio de R$ 1,45m.
Qual o patrimônio do Genoa Capital Sagres XP Seg Prev FIF Cic Multimercado Resp Limitada?
R$ 1.448.783,16 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.195.667/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam