Previdência
CSHG ADAM Icatu Previdenciario II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada
CNPJ 26.343.746/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
CSHG ADAM Icatu Previdenciario II FIC de FIF - Multimercado, CNPJ 26.343.746/0001-91: rendeu +22,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (100,20%), VALORES A PAGAR (0,61%), DISPONIBILIDADES (0,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG ADAM ICATU PREVIDENCIARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +22,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Adamcapital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +22,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,3 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +22,2% | +11,6% | +10,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,3% | +14,3% | -6,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +17,9% | +10,9% | +7,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,5% | +13,0% | -5,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,5% | +12,4% | -4,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,2% | +1,4% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 14,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o CSHG ADAM Icatu Previdenciario II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (25.036.699/0001-70) (100,06%), VALORES A PAGAR (0,56%), DISPONIBILIDADES (0,39%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (25.036.699/0001-70)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo100,06%
ValorR$ 1,27m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 7,18k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,31k
Sem detalhamento: CSHG ADAM ICATU PREVIDENCIARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA (26.343.746/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,12%
Valor-R$ 14,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ADAM Previdenciário Icatu Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,20%
ValorR$ 1,31m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 8,05k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 4,36k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,32m101,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,1k-1,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.093,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Prev Icatu Seguros Estratégia RF Créd Priv - FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,25m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Itaú Flexprev Vértice Global Dinâmico Plus Multimercado FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,29m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| CSHG ADAM Icatu Previdenciario II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,3m | +22,5% | +8,3 p.p. |
| Icatu Seg Estratégia 2020 Silver FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,33m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Nc Raptor Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,37m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Leblon 100 Alfaprev FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Multimercado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,5m | -3,4% | -17,6 p.p. |
| Sulamérica Juro Real Curto Prev Fife FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 52,8m | +17,5% | +3,4 p.p. |
Perguntas sobre CSHG ADAM Icatu Previdenciario II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do CSHG ADAM Icatu Previdenciario II FIC de FIF - Multimercado?
26.343.746/0001-91 (só os números: 26343746000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG ADAM ICATU PREVIDENCIARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do CSHG ADAM Icatu Previdenciario II FIC de FIF - Multimercado?
Adamcapital Gestão de Recursos LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no CSHG ADAM Icatu Previdenciario II FIC de FIF - Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o CSHG ADAM Icatu Previdenciario II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (100,20%), VALORES A PAGAR (0,61%), DISPONIBILIDADES (0,33%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,32m sobre um patrimônio de R$ 1,3m.
Qual o patrimônio do CSHG ADAM Icatu Previdenciario II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada?
R$ 1.304.506,71 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.343.746/0001-91, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam