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Investimento no exterior

Mt Global II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 64.157.536/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Mt Global II FIF Multimercado, CNPJ 64.157.536/0001-06: tem patrimônio de R$ 11,1b. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: VALORES A RECEBER (0,00%), VALORES A PAGAR (0,00%). R$ 11,1b (100,00% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MT GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 11,1b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
44 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
23/12/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 60m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mt Global II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 44 investimentos finais. Os maiores: CLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (63.953.620/0001-65) (74,08%), CLASSE FGTS RECEIVABLES DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE (63.953.902/0001-62) (10,05%), CLASSE INSS DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.953.769/0001-44) (9,47%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • CLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (63.953.620/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo74,08%

    ValorR$ 2,78b

  • CLASSE FGTS RECEIVABLES DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE (63.953.902/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,05%

    ValorR$ 377m

  • CLASSE INSS DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.953.769/0001-44)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,47%

    ValorR$ 355,5m

  • PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 71,1m

  • MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.310.468/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 55,8m

  • MT SOLIS EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDIT?RIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 38,2m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 24,7m

  • PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-06-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 21,4m

  • MT CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 20m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 14,7m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • SENIOR

    Outros

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 10,9m

  • CLASSE UNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO MT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 9,98m

  • MT CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.274.607/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 8,28m

  • CLASSE CARTÃO BENEFÍCIO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE (63.953.840/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 6,21m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PFN MT III RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 5,22m

  • MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 4,9m

  • MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 2,73m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,91m

  • CLASSE UNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO MT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,65m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 822k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT CARTÃO CONSIGNADO I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 508k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 377,3k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT CARTÃO CONSIGNADO I (58.188.881/0001-04)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 346k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 224,6k

  • MT INSS RECEIVABLES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE (44.173.467/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 170,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 44 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 72,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 11,1bno mês de set/2026
Posições declaradas
2todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 77,7k0,00% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 11,1b100,00% do patrimônio

Sobram R$ 11.093.643.101,73 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,7%+11,6%-1,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Monterey Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 5,73b+11,0%-3,2 p.p.
Sintra Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 9,31b-24,0%-38,1 p.p.
Scorpio FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026R$ 9,42b+16,6%+2,5 p.p.
Mt Global II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 11,1b——
Gladius FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026R$ 13b+25,3%+11,4 p.p.
Salus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privadocarteira de jun/2026R$ 13,4b+18,0%+3,8 p.p.
Chardonnay Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026R$ 17,2b-21,3%-35,4 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mt Global II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Mt Global II FIF Multimercado?

64.157.536/0001-06 (só os números: 64157536000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MT GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mt Global II FIF Multimercado?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Mt Global II FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Mt Global II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (0,00%), VALORES A PAGAR (0,00%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 77,7k sobre um patrimônio de R$ 11,1b.

Qual o patrimônio do Mt Global II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 11.093.720.813,53 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.157.536/0001-06, classe CLASSES - FIF.

O Mt Global II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 11.093.643.101,73 — 100,00% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam