Investimento no exterior
Cnta Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
CNPJ 64.138.938/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Cnta FIF RF Investimento em Infraestrutura, CNPJ 64.138.938/0001-55: tem patrimônio de R$ 31m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 63 posições; as maiores: DEB (4,55%), DEB (4,19%), DEB (3,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CNTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 83 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/12/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 46,5k
- Diferença sem detalhamento-R$ 31k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Cnta Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 83 investimentos finais. Os maiores: DEB (4,47%), DEB (4,19%), DEB (3,94%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
TAEEA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 1,39m
DEB
ENEV16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 1,3m
DEB
AESLC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 1,23m
DEB
CEEBD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1m
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 993k
DEB
MRSAB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 929,7k
DEB
RUMOA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 916,2k
DEB
CEAL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 914,3k
SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 913,6k
BANCO XP S/A - venc. 2029-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 912,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25.213.355/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 912,5k
DEB
VBBRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 887,3k
DEB
ISAEC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 879,4k
DEB
CMGDB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 869,4k
DEB
SBSPI8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 864,4k
DEB
AXIA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 657,6k
DEB
LMTPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 642,5k
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 641,4k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 636,9k
DEB
VLIM13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 633,4k
DEB
PEJA23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 622,3k
DEB
RECV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 600,9k
DEB
CSAN24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 593,4k
DEB
ECOC13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 590,1k
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 571,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 83 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 1,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 1,01m
Solis Capital Antares Advisory FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 939,5k
BANCO XP S/A - venc. 2029-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 934,4k
Valora Guardian Advisory Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 932,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 927,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 915,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 899,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 893k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 888,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 876,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 850,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 816,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 732,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 658,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 653,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 648,6k
Mostrar as outras 43 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 648,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 631,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 618,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 606,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 605,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 581,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 538,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 502,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 490,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 488,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 462,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 458,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 455,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 429,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 384,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 384,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 358k
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 355,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 350k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 347,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 317,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 311,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 308,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 294,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 293,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 288,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 281,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 268,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 135,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 126,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 114,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 43,4k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 21,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16,8k
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,95k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,17k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,92k
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,74k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,38k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 773,16
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,76
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 63todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,1m99,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,5k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.538,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026 | +4,4% | +10,3% | -5,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sol S Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 29,6m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| V-capital Origine Fundo de Investimnto Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 30m | +17,0% | +2,8 p.p. |
| V2 Spectra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 31m | — | — |
| Cnta Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 31m | — | — |
| Camaras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31m | +9,9% | -4,2 p.p. |
| Whg Santa Cecilia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 36m | +3,8% | -10,4 p.p. |
| VINCI One Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 40,8m | +11,5% | -2,7 p.p. |
Perguntas sobre Cnta Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
Qual é o CNPJ do Cnta FIF RF Investimento em Infraestrutura?
64.138.938/0001-55 (só os números: 64138938000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CNTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Cnta FIF RF Investimento em Infraestrutura?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Cnta FIF RF Investimento em Infraestrutura?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Cnta Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (4,55%), DEB (4,19%), DEB (3,92%). O fundo declarou 63 posições no total, somando R$ 31,1m sobre um patrimônio de R$ 31m.
Qual o patrimônio do Cnta Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura?
R$ 31.028.761,91 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.138.938/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 63 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam