Investimento no exterior
VINCI One Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 17.552.646/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
VINCI One Fund FIF Multimercado, CNPJ 17.552.646/0001-84: rendeu +11,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 40,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (64,28%), VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,13%), KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (6,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI ONE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 40,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 621 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,39retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,0% | +11,6% | -2,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,8% | +14,3% | -4,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,5% | +10,9% | -1,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,1% | +13,0% | -4,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,0% | +12,4% | -4,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,5% | +1,4% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o VINCI One Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 621 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,12%), CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (9,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,19%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,12%
ValorR$ 4,88m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,35%
ValorR$ 3,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,19%
ValorR$ 3,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 2,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 2,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 1,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 1,77m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 1,61m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 1,57m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 1,4m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-03-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 1,37m
VIAS PARTICIPACOES I S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 1,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1,3m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 978,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 973,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 926k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 921,4k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 877,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 836,6k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 828,7k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 751,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 720,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 710,4k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 689,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 621 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo64,28%
ValorR$ 26,3m
VINCI Valorem FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 2,5m
Kinea Ipca Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 2,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 2,38m
VINCI Internacional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 1,47m
Kapitalo Z Volans Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 1,3m
VINCI Infraestrutura Água e Saneamento Strategy Fip em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,18m
Kinea Atlas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,17m
Genoa Capital Radar Vnc FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 1,14m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 728,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 368,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 291,2k
VINCI Crédito e Desenvolvimento I - Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 111,3k
WDOFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,2k
VINCI Real Estate Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,1k
DOLVNVD6 NVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,13k
DOLVNVD0 NVD0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 288,07
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 41,4m101,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 583k-1,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 583.041,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Allocation Vc Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 40m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Vic Quadra Ml II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 40,3m | +34,1% | +19,9 p.p. |
| Santander Pb Califa III Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 40,3m | +16,8% | +2,6 p.p. |
| G5 Hércules FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,5m | +14,8% | +0,6 p.p. |
| VINCI One Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 40,8m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Tourmalet Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,9m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Vero FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,9m | +6,8% | -7,4 p.p. |
Perguntas sobre VINCI One Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do VINCI One Fund FIF Multimercado?
17.552.646/0001-84 (só os números: 17552646000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI ONE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do VINCI One Fund FIF Multimercado?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no VINCI One Fund FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o VINCI One Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (64,28%), VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,13%), KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (6,10%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 41,4m sobre um patrimônio de R$ 40,8m.
Qual o patrimônio do VINCI One Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 40.834.974,16 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.552.646/0001-84, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam