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Renda fixa

Jmbi Master Fundo de Investimento Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 64.106.556/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Jmbi Master FI Incentivado em Infraestrutura RF, CNPJ 64.106.556/0001-40: tem patrimônio de R$ 433m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Jardim Botanico Partners Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 73 posições; as maiores: DEB (13,55%), DEB (10,84%), DEB (10,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 433m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
81 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Jardim Botanico Partners Investimentos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
18/12/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 8,57m
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 662,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Jmbi Master Fundo de Investimento Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 81 investimentos finais. Os maiores: DEB (12,62%), DEB (10,65%), DEB (10,38%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEB

    SOCS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo12,62%

    ValorR$ 55,8m

  • DEB

    FSFT12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,65%

    ValorR$ 47,1m

  • DEB

    SAUC15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,38%

    ValorR$ 45,9m

  • DEB

    FTPR22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,02%

    ValorR$ 35,4m

  • DEB

    APPT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,63%

    ValorR$ 24,9m

  • DEB

    BION16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,64%

    ValorR$ 20,5m

  • DEB

    TBCR18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 18,4m

  • DEB

    RCTE21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,81%

    ValorR$ 16,8m

  • DEB

    VESO22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 10,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 10,5m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 9,92m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 9,82m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 8,89m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 5,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 5,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 5,43m

  • DEB

    RRRP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 5,34m

  • DEB

    CGOS13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 5,34m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 5,28m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 5,26m

  • DEB

    CERR18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 5,09m

  • DEB

    NNAE12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 5,06m

  • DEB

    ELTN37Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 5,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 4,94m

  • DEB

    BTEL13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 4,78m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 81 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo13,55%

    ValorR$ 58,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,84%

    ValorR$ 47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,48%

    ValorR$ 45,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,50%

    ValorR$ 41,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,54%

    ValorR$ 37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,07%

    ValorR$ 26,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,92%

    ValorR$ 21,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 14,6m

  • Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 12,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 11,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 5,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 5,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 5,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 5,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 5,24m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 5,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 5,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 5,12m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 5,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 5,02m

Mostrar as outras 53 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 4,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 4,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 4,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 4,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 4,67m

  • Juros a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 4,15m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 4,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 4,09m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 3,87m

  • VL A PG VL A PG

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 3,81m

  • VLR A RECEB

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 3,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 3,63m

  • ILLIAN ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. - venc. 2027-06-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 3,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 3,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 3,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 3,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 2,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,51m

  • Jif Infra - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 499,6k

  • FEE TERMINI

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 304,1k

  • Cupom IPCA - 15/05/2035

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 302,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 214,4k

  • FEE INTRE II

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 152,9k

  • FEE INTREIII

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 151,7k

  • RCTE21 17062026

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 87,8k

  • Cupom IPCA - 15/08/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 49,5k

  • Cupom IPCA - 16/05/2033

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 48,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 39,9k

  • Cupom IPCA - 15/08/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 32,8k

  • RCTE11 11062026

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 32,2k

  • IDENTIFICAR DC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,7k

  • VEND PRAZO CDI

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,8k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,7k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,1k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,1k

  • Cupom IPCA - 15/05/2037

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,6k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,3k

  • Cupom IPCA - 16/08/2032

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,2k

  • Cupom IPCA - 17/05/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,41k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,22k

  • PERMANENCIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,09k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 5,92k

  • CETIP1 Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,11k

  • Cupom IPCA - 15/05/2031

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,48k

  • Cupom IPCA - 15/08/2040

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,81k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 900,20

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 206,33

  • CORRETAGEM BOLSAS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 81,14

  • Ajuste Cota Passivo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 80,87

  • Cupom IPCA - 15/05/2029

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 62,40

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 433mno mês de set/2026
Posições declaradas
73todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 441,1m101,59% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 8,08m-1,86% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 8.075.320,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Jmbi Master FI Incentivado em Infraestrutura RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+15,5%+11,6%+3,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santa Catarina Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 411,9m+14,3%+0,2 p.p.
Santander Pb Investimento em Infra Cdi RF - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 418,9m+9,8%-4,4 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Mega Xxxv Dpv V - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 427,8m+12,8%-1,3 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Mega Xxxv Dpv Vi - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 429,4m+12,8%-1,4 p.p.
Jmbi Master Fundo de Investimento Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 433m——
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Brilhante - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 439,2m+11,3%-2,8 p.p.
Riza Lotus Plus Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 448,3m+14,3%+0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Jmbi Master Fundo de Investimento Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Jmbi Master FI Incentivado em Infraestrutura RF?

64.106.556/0001-40 (só os números: 64106556000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Jmbi Master FI Incentivado em Infraestrutura RF?

Jardim Botanico Partners Investimentos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Jmbi Master FI Incentivado em Infraestrutura RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Jmbi Master Fundo de Investimento Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (13,55%), DEB (10,84%), DEB (10,48%). O fundo declarou 73 posições no total, somando R$ 441,1m sobre um patrimônio de R$ 433m.

Qual o patrimônio do Jmbi Master Fundo de Investimento Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada?

R$ 433.038.941,53 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.106.556/0001-40, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 73 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam