Renda fixa
Santa Catarina Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
CNPJ 02.567.991/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Santa Catarina FIF - CI RF, CNPJ 02.567.991/0001-14: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 411,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mapfre Investimentos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (25,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (23,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (20,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTA CATARINA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 411,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 18No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mapfre Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,7% | +11,6% | +0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,8% | +10,9% | -1,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,0% | +13,0% | +1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,4% | +12,4% | +0,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 53,8k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,50%
ValorR$ 105,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,16%
ValorR$ 95,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,86%
ValorR$ 85,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,32%
ValorR$ 75,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,05%
ValorR$ 37,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 12,8m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,1k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 18,2k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 13,5k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,83k
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 8,56k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 7k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,61k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 6,59k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
FUT DI1/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,43k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,21k
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 411,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 412m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 52,2k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 52.177,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santa Catarina FIF - CI RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Atlântico Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 411,9m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Infra Cdi Q26 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 340,1m | — | — |
| Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 351,6m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| BB Pacau Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 407,9m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Sc III - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 409,6m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Cma II- Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 410,3m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Santa Catarina Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 411,9m | +14,3% | +0,2 p.p. |
| Brasilprev FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado III Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 414,9m | +12,8% | -1,3 p.p. |
Perguntas sobre Santa Catarina Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santa Catarina FIF - CI RF?
02.567.991/0001-14 (só os números: 02567991000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTA CATARINA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santa Catarina FIF - CI RF?
Mapfre Investimentos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santa Catarina FIF - CI RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santa Catarina Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (25,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (23,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (20,86%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 412m sobre um patrimônio de R$ 411,9m.
Qual o patrimônio do Santa Catarina Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada?
R$ 411.945.349,38 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 02.567.991/0001-14, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam