Multimercado
Bom Dia FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 64.001.578/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bom Dia FIF - CIC Multimercado - CP, CNPJ 64.001.578/0001-45: tem patrimônio de R$ 35,5m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Rafter Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (25,19%), SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (25,11%), TERCON MC MS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (25,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOM DIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 296 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rafter Gestão de Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 10/12/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 101,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bom Dia FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 296 investimentos finais. Os maiores: ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,90%), IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,65%), SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (3,48%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 1,32m
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 1,24m
SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 1,18m
NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 983,7k
MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 980,9k
GS3 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 933,4k
DMX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 879,7k
BANKAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO´RIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 865,1k
SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 811,6k
STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 749,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 707,3k
AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 587,3k
EVERBLUE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 576,3k
FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 564,7k
JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 542,7k
REALINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 532,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 530,1k
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 472,2k
ORRAM CASH SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 412,1k
OKNO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 411,4k
INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 395,5k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 346k
SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 343,4k
NACIONAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 342,5k
CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 322,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 296 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Orram Core Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,19%
ValorR$ 8,93m
Solis Mcms Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,11%
ValorR$ 8,91m
Tercon Mc Ms Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,01%
ValorR$ 8,87m
Rft Limay FIF - Classe de Investimento Incentivada de Investimento em Infra RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,58%
ValorR$ 5,17m
Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,47%
ValorR$ 3m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 589,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 35,5m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,4k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.365,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,5% | +10,5% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bm&a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 30,1m | +14,5% | +0,1 p.p. |
| Arx Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 35m | +8,9% | -5,6 p.p. |
| Rk Credit Opp L Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 35,2m | -52,6% | -67,1 p.p. |
| Bom Dia FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 35,5m | — | — |
| Verde Am Md60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,1m | +13,8% | -0,6 p.p. |
| V8 Shelby Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 43,1m | -1,2% | -15,7 p.p. |
| Itaú Optimus Hyperion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 64m | — | — |
Perguntas sobre Bom Dia FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bom Dia FIF - CIC Multimercado - CP?
64.001.578/0001-45 (só os números: 64001578000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOM DIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bom Dia FIF - CIC Multimercado - CP?
Rafter Gestão de Investimentos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bom Dia FIF - CIC Multimercado - CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bom Dia FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (25,19%), SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (25,11%), TERCON MC MS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (25,01%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 35,5m sobre um patrimônio de R$ 35,5m.
Qual o patrimônio do Bom Dia FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 35.458.748,38 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.001.578/0001-45, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam