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Investimento no exterior

Consilium Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 63.927.663/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Consilium FIF em Ações, CNPJ 63.927.663/0001-76: tem patrimônio de R$ 149,7m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: TSM US - TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 1510 - venc. 2049-12-31 (2,38%), BRK/B US - BERKSHIRE HATHAWAY INC - 1310 - venc. 2049-12-31 (2,25%), ASML US - ASML HOLDING NV-NY REG SHS - 330 - venc. 2049-12-31 (2,06%). R$ 108,7m (72,60% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CONSILIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 149,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
747 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
ITAU Unibanco S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
04/12/2025
Índice de referência
Ibovespa

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Consilium Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 747 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CONSILIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.927.663/0001-76) (67,02%), TSM US - TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 1510 - venc. 2049-12-31 (2,57%), TSLA US - TESLA INC - 1630 - venc. 2049-12-31 (2,45%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: CONSILIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.927.663/0001-76)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo67,02%

    ValorR$ 97m

  • TSM US - TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 1510 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 3,73m

  • TSLA US - TESLA INC - 1630 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 3,55m

  • KLAC US - KLA-TENCOR CORP - 2200 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 3,43m

  • ASML US - ASML HOLDING NV-NY REG SHS - 330 - venc. 2049-12-31

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 3,4m

  • BRK/B US - BERKSHIRE HATHAWAY INC - 1310 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 3,39m

  • GOOGL US - GOOGLE INC - 1260 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 2,33m

  • AMZN US - AMAZON.COM, INC - 1820 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 2,24m

  • MSFT US - MICROSOFT CORP - 1150 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 2,22m

  • COST US - COSTCO WHOLESALE CORP - 450 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 2,18m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • AXP US - AMERICAN EXPRESS CO - 1050 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 1,84m

  • DUOL US - DUOLINGO INC - 2680 - venc. 2049-12-31

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 1,59m

  • AAPL US - APPLE INC - 990 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,48m

  • V US - VISA INC - 810 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,44m

  • RACE US - NEW BUSINESS NETHERLANDS NV - 727 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,4m

  • CPRT US - COPART INC - 9400 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,37m

  • PLD US - PROLOGIS INC - 1700 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,19m

  • EQIX US - EQUINIX INC - 210 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,13m

  • APPF US - OFFSHORE PRODUCTS INC - 1300 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 1,08m

  • ADBE US - ADOBE SYSTEMS INC - 1010 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 1,07m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 931,2k

  • ARE US - ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIE - 2770 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 757,2k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 509,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 488,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 485,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 747 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • TSM US - TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 1510 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 3,56m

  • BRK/B US - BERKSHIRE HATHAWAY INC - 1310 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 3,37m

  • ASML US - ASML HOLDING NV-NY REG SHS - 330 - venc. 2049-12-31

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 3,09m

  • MSFT US - MICROSOFT CORP - 1150 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 3,05m

  • TSLA US - TESLA INC - 1630 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 2,99m

  • AMZN US - AMAZON.COM, INC - 1820 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 2,34m

  • GOOGL US - GOOGLE INC - 1260 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 2,24m

  • KLAC US - KLA-TENCOR CORP - 2200 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 2,22m

  • COST US - COSTCO WHOLESALE CORP - 450 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 2,12m

  • DUOL US - DUOLINGO INC - 2680 - venc. 2049-12-31

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 1,97m

  • AAPL US - APPLE INC - 990 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 1,7m

  • AXP US - AMERICAN EXPRESS CO - 1050 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 1,65m

  • V US - VISA INC - 810 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,51m

  • RACE US - NEW BUSINESS NETHERLANDS NV - 727 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,48m

  • APPF US - APPFOLIO INC - A - 1300 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,35m

  • CPRT US - COPART INC - 9400 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,33m

  • ADBE US - ADOBE SYSTEMS INC - 1010 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,25m

  • PLD US - PROLOGIS INC - 1700 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,14m

  • EQIX US - EQUINIX INC - 210 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 1,1m

  • ARE US - ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIE - 2770 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 679,8k

Mostrar as outras 6 posições

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 612,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 87k

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 81,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • 3AMCUXUC - AMUNDI FDS-CASH USD - LU1327400468 - AMF - 6,232776 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 42,4k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 26,4k

  • Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,53k

    Ver a carteira deste fundo
Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas no exterior
Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
Outros investimentos no exterior
A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 149,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
26todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 41m27,25% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 108,7m72,60% do patrimônio

Sobram R$ 108.662.138,33 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+16,0%+10,5%+5,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Exes Crédito Direto II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 149,2m+3,9%-10,6 p.p.
Consilium Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 149,7m——
Evolution II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 149,9m-0,5%-15,0 p.p.
Porto Cervo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 150,9m-2,0%-16,5 p.p.
Safra Internacional V FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 157,5m+34,9%+20,4 p.p.
Galapagos Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jul/2026R$ 160m+49,6%+35,2 p.p.
Whg Wm Global Long Biased Premium FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 189,8m-2,4%-16,9 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Consilium Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Consilium FIF em Ações?

63.927.663/0001-76 (só os números: 63927663000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONSILIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Consilium FIF em Ações?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Consilium FIF em Ações?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Consilium Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TSM US - TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 1510 - venc. 2049-12-31 (2,38%), BRK/B US - BERKSHIRE HATHAWAY INC - 1310 - venc. 2049-12-31 (2,25%), ASML US - ASML HOLDING NV-NY REG SHS - 330 - venc. 2049-12-31 (2,06%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 41m sobre um patrimônio de R$ 149,7m.

Qual o patrimônio do Consilium Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?

R$ 149.666.513,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.927.663/0001-76, classe CLASSES - FIF.

O Consilium Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 108.662.138,33 — 72,60% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam